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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 500.00 | | 346 500.00 | 346 500.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 192 875.00 | | 192 875.00 | 192 875.00 |
BZ Autres créances | 945 566.00 | | 945 566.00 | 945 566.00 |
CF Disponibilités | 21 841.00 | | 21 841.00 | 21 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 160 281.00 | | 1 160 281.00 | 1 160 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 781.00 | | 1 506 781.00 | 1 506 781.00 |
CU Autres participations | 335 500.00 | | 335 500.00 | 335 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 558 972.00 | 1 558 972.00 | | 1 558 972.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 832.00 | 20 832.00 | | 20 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 736.00 | 18 736.00 | | 18 736.00 |
DH Report à nouveau | -469 340.00 | -306 290.00 | | -469 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 994.00 | -163 050.00 | | -5 994.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 206.00 | 1 129 200.00 | | 1 123 206.00 |
DP Provisions pour risques | 46 171.00 | | | 46 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 171.00 | | | 46 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 10.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 241.00 | 421 069.00 | | 262 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 147.00 | 45 001.00 | | 75 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 404.00 | 466 081.00 | | 337 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 781.00 | 1 595 281.00 | | 1 506 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 166 134.00 | | 166 134.00 | 166 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 134.00 | | 166 134.00 | 166 134.00 |
FM Production stockée | | | -166 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -40 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 171.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 314.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18.00 | 1 123.00 | | 18.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 034.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 034.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 758.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 758.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 21 276.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 333.00 | 232 565.00 | | 3 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 327.00 | 395 616.00 | | 9 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 994.00 | -163 050.00 | | -5 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 500.00 | | | 346 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 500.00 | | | 335 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 46 171.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 46 171.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 171.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 241.00 | 262 241.00 | | 262 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
UX Autres créances clients | 192 875.00 | 192 875.00 | | 192 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VC Groupe et associés | 869 916.00 | 869 916.00 | | 869 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 518.00 | 73 518.00 | | 73 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 440.00 | 1 138 440.00 | | 1 138 440.00 |
VW T.V.A. | 70 493.00 | 70 493.00 | | 70 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 404.00 | 337 404.00 | | 337 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 337.00 | 6 272.00 | | 2 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 356.00 | 7 875.00 | | 10 356.00 |
ST Autres comptes | 936.00 | 3 195.00 | | 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | -598.00 | | |
YT Sous‐traitance | -51 855.00 | 329 620.00 | | -51 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 380.00 | 1 042.00 | | 1 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 717.00 | 7 314.00 | | 3 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 227.00 | 99 911.00 | | 33 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 542.00 | 46 763.00 | | 10 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -40 563.00 | 340 092.00 | | -40 563.00 |