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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
AN Terrains | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 565.00 | 6 065.00 | 346 500.00 | 352 565.00 |
BN En cours de production de biens | 569 678.00 | | 569 678.00 | 569 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 453.00 | | 228 453.00 | 228 453.00 |
BZ Autres créances | 485 851.00 | | 485 851.00 | 485 851.00 |
CF Disponibilités | 50 055.00 | | 50 055.00 | 50 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 118.00 | | 1 334 118.00 | 1 334 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 683.00 | 6 065.00 | 1 680 618.00 | 1 686 683.00 |
CU Autres participations | 335 500.00 | | 335 500.00 | 335 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 558 972.00 | 4 058 972.00 | | 1 558 972.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 832.00 | 20 832.00 | | 20 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 736.00 | 18 736.00 | | 18 736.00 |
DH Report à nouveau | -175 735.00 | -470 600.00 | | -175 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 555.00 | 294 865.00 | | -130 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 251.00 | 3 922 805.00 | | 1 292 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 497.00 | 9.00 | | 11 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 12 965.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 043.00 | 401 486.00 | | 355 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 687.00 | 104 538.00 | | 21 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 339 010.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 388 367.00 | 858 007.00 | | 388 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 618.00 | 4 780 812.00 | | 1 680 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 367.00 | 858 007.00 | | 388 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 305 570.00 | | 305 570.00 | 305 570.00 |
FG Production vendue services | 80 728.00 | | 80 726.00 | 80 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 296.00 | | 386 296.00 | 386 296.00 |
FM Production stockée | | | 406 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 134.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 171.00 | 14 897.00 | | 5 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 171.00 | 14 897.00 | | 5 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 296.00 | -14 897.00 | | -3 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 397.00 | 2 482 533.00 | | 809 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 951.00 | 2 187 667.00 | | 939 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 555.00 | 294 865.00 | | -130 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 565.00 | | | 352 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 843.00 | | | 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 223.00 | | | 16 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 500.00 | | | 335 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 843.00 | | | 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 043.00 | 355 043.00 | | 355 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
UX Autres créances clients | 228 453.00 | 228 453.00 | | 228 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VB T. V. A. | 171 633.00 | 171 633.00 | | 171 633.00 |
VC Groupe et associés | 268 767.00 | 268 767.00 | | 268 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 838.00 | 37 838.00 | | 37 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 384.00 | 714 384.00 | | 714 384.00 |
VW T.V.A. | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 367.00 | 388 367.00 | | 388 367.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |