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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 500.00 | | 346 500.00 | 346 500.00 |
BN En cours de production de biens | 166 134.00 | | 166 134.00 | 166 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 386.00 | | 217 386.00 | 217 386.00 |
BZ Autres créances | 401 596.00 | | 401 596.00 | 401 596.00 |
CF Disponibilités | 466 887.00 | | 466 887.00 | 466 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 083.00 | | 1 252 083.00 | 1 252 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 583.00 | | 1 598 583.00 | 1 598 583.00 |
CU Autres participations | 335 500.00 | | 335 500.00 | 335 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 558 972.00 | 1 558 972.00 | | 1 558 972.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 832.00 | 20 832.00 | | 20 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 736.00 | 18 736.00 | | 18 736.00 |
DH Report à nouveau | -306 290.00 | -175 735.00 | | -306 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 050.00 | -130 555.00 | | -163 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 200.00 | 1 292 251.00 | | 1 129 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 312.00 | 11 497.00 | | 3 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 140.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 069.00 | 355 043.00 | | 421 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 001.00 | 21 687.00 | | 45 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 383.00 | 388 367.00 | | 469 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 583.00 | 1 680 618.00 | | 1 598 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 383.00 | 388 367.00 | | 469 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 302.00 | 11 451.00 | | 3 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 479 477.00 | | 479 477.00 | 479 477.00 |
FG Production vendue services | 43 339.00 | | 43 339.00 | 43 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 816.00 | | 522 816.00 | 522 816.00 |
FM Production stockée | | | -403 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 625.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -268 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 538.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 123.00 | 62.00 | | 1 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 034.00 | 1 876.00 | | 28 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 034.00 | 1 876.00 | | 28 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 758.00 | 5 171.00 | | 6 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 758.00 | 5 171.00 | | 6 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 276.00 | -3 296.00 | | 21 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 565.00 | 809 396.00 | | 232 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 616.00 | 939 951.00 | | 395 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 050.00 | -130 555.00 | | -163 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 565.00 | | | 352 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 065.00 | 346 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 843.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 223.00 | 11 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 843.00 | | | 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 223.00 | | | 16 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 500.00 | | | 335 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 069.00 | 421 069.00 | | 421 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
UX Autres créances clients | 217 386.00 | 217 386.00 | | 217 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 165 915.00 | 165 915.00 | | 165 915.00 |
VC Groupe et associés | 158 581.00 | 158 581.00 | | 158 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 518.00 | 73 518.00 | | 73 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 062.00 | 619 062.00 | | 619 062.00 |
VW T.V.A. | 37 255.00 | 37 255.00 | | 37 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 383.00 | 469 383.00 | | 469 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 272.00 | 27 422.00 | | 6 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 875.00 | 38 520.00 | | 7 875.00 |
ST Autres comptes | 3 195.00 | 47 853.00 | | 3 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -598.00 | 2 281.00 | | -598.00 |
YT Sous‐traitance | 329 620.00 | 739 679.00 | | 329 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 314.00 | 27 422.00 | | 7 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 911.00 | 70.00 | | 99 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 763.00 | 161 380.00 | | 46 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 092.00 | 828 332.00 | | 340 092.00 |