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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
AN Terrains | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 565.00 | 6 065.00 | 346 500.00 | 352 565.00 |
BN En cours de production de biens | 163 654.00 | | 163 654.00 | 163 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 741.00 | | 253 741.00 | 253 741.00 |
BZ Autres créances | 365 567.00 | | 365 567.00 | 365 567.00 |
CF Disponibilités | 3 651 271.00 | | 3 651 271.00 | 3 651 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 434 313.00 | | 4 434 313.00 | 4 434 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 786 878.00 | 6 065.00 | 4 780 813.00 | 4 786 878.00 |
CU Autres participations | 335 500.00 | | 335 500.00 | 335 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 058 972.00 | 2 078 986.00 | | 4 058 972.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 832.00 | | | 20 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 736.00 | 18 736.00 | | 18 736.00 |
DH Report à nouveau | -470 600.00 | -448 853.00 | | -470 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 865.00 | -21 747.00 | | 294 865.00 |
DL TOTAL (I) | 3 922 805.00 | 1 627 122.00 | | 3 922 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 965.00 | 12 991.00 | | 12 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 486.00 | 414 631.00 | | 401 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 538.00 | 174 131.00 | | 104 538.00 |
EA Autres dettes | | 14 462.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 339 010.00 | 284 870.00 | | 339 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 007.00 | 901 084.00 | | 858 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 780 812.00 | 2 528 206.00 | | 4 780 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 007.00 | 901 084.00 | | 858 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 146 463.00 | | 3 146 463.00 | 3 146 463.00 |
FG Production vendue services | 83 076.00 | | 83 076.00 | 83 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 229 538.00 | | 3 229 538.00 | 3 229 538.00 |
FM Production stockée | | | -837 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 392 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 060 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 842.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 172 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 897.00 | 5.00 | | 14 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 897.00 | 5.00 | | 14 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 897.00 | -5.00 | | -14 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 482 533.00 | 3 677 226.00 | | 2 482 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 187 668.00 | 3 698 973.00 | | 2 187 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 865.00 | -21 747.00 | | 294 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 525.00 | | 338 041.00 | 24 525.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 335 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 352 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318.00 | | 525.00 | 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 707.00 | | 3 516.00 | 12 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | 334 000.00 | 11 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 025.00 | 4 041.00 | | 2 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318.00 | 525.00 | | 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 707.00 | 3 516.00 | | 1 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 486.00 | 401 486.00 | | 401 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 282.00 | 15 282.00 | | 15 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 339 010.00 | 339 010.00 | | 339 010.00 |
UX Autres créances clients | 253 741.00 | | | 253 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
VB T. V. A. | 21 786.00 | | | 21 786.00 |
VC Groupe et associés | 288 767.00 | | | 288 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 12 965.00 | 12 965.00 | | 12 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 861.00 | | | 65 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 388.00 | 819 388.00 | | 819 388.00 |
VW T.V.A. | 85 266.00 | 85 266.00 | | 85 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 007.00 | 858 007.00 | | 858 007.00 |