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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 192 340.00 | | 1 192 340.00 | 1 192 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 057.00 | 56 319.00 | 107 738.00 | 164 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 951.00 | 59 913.00 | 1 301 038.00 | 1 360 951.00 |
BT Marchandises | 316 838.00 | | 316 838.00 | 316 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 130.00 | | 22 130.00 | 22 130.00 |
BZ Autres créances | 12 633.00 | | 12 633.00 | 12 633.00 |
CF Disponibilités | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 372.00 | | 355 372.00 | 355 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 323.00 | 59 913.00 | 1 656 410.00 | 1 716 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 52 991.00 | 56 543.00 | | 52 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 414.00 | -3 552.00 | | 33 414.00 |
DL TOTAL (I) | 186 405.00 | 102 991.00 | | 186 405.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 124 621.00 | 1 290 730.00 | | 1 124 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 699.00 | 2 364.00 | | 104 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 578.00 | 43 713.00 | | 24 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 765.00 | 154 695.00 | | 134 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 545.00 | 38 788.00 | | 39 545.00 |
EA Autres dettes | 41 797.00 | 45 248.00 | | 41 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 005.00 | 1 575 539.00 | | 1 470 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 410.00 | 1 678 530.00 | | 1 656 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 550.00 | 25 346.00 | 6 982.00 | 41 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 765.00 | 134 765.00 | | 134 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 375.00 | 66 375.00 | | 66 375.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 005.00 | 537 746.00 | 611 154.00 | 1 470 005.00 |