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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 192 340.00 | | 1 192 340.00 | 1 192 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 746.00 | 131 949.00 | 31 797.00 | 163 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 308.00 | 133 211.00 | 1 225 097.00 | 1 358 308.00 |
BT Marchandises | 396 619.00 | | 396 619.00 | 396 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 933.00 | | 25 933.00 | 25 933.00 |
BZ Autres créances | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
CF Disponibilités | 68 888.00 | | 68 888.00 | 68 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 144.00 | | 498 144.00 | 498 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 452.00 | 133 211.00 | 1 723 241.00 | 1 856 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 190 328.00 | 114 238.00 | | 190 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 280.00 | 76 090.00 | | 74 280.00 |
DL TOTAL (I) | 484 608.00 | 410 328.00 | | 484 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 772.00 | 809 147.00 | | 854 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 896.00 | 273 977.00 | | 180 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 456.00 | 122 353.00 | | 142 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 740.00 | 33 019.00 | | 40 740.00 |
EA Autres dettes | 19 770.00 | | | 19 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 706.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 238 633.00 | 1 247 202.00 | | 1 238 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 241.00 | 1 657 530.00 | | 1 723 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 237.00 | | 15 071.00 | 1 343 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 358 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 192 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 192 340.00 | | | 1 192 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 937.00 | | 15 071.00 | 149 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 093.00 | 23 118.00 | | 110 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 093.00 | 23 118.00 | | 110 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 456.00 | 142 456.00 | | 142 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 740.00 | 40 740.00 | | 40 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 666.00 | 200 666.00 | | 200 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 854 771.00 | 305 897.00 | 437 645.00 | 854 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 637.00 | 32 637.00 | | 32 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 797.00 | 32 637.00 | 160.00 | 32 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 633.00 | 689 759.00 | 437 645.00 | 1 238 633.00 |