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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 192 340.00 | | 1 192 340.00 | 1 192 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 582.00 | 1 914.00 | 2 668.00 | 4 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 683.00 | 142 424.00 | 15 259.00 | 157 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 565.00 | 144 338.00 | 1 211 227.00 | 1 355 565.00 |
BT Marchandises | 307 844.00 | | 307 844.00 | 307 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
BZ Autres créances | 15 589.00 | | 15 589.00 | 15 589.00 |
CF Disponibilités | 115 691.00 | | 115 691.00 | 115 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 885.00 | | 458 885.00 | 458 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 450.00 | 144 338.00 | 1 670 112.00 | 1 814 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 264 608.00 | 190 328.00 | | 264 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 036.00 | 74 280.00 | | 67 036.00 |
DL TOTAL (I) | 551 644.00 | 484 608.00 | | 551 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 934.00 | 854 772.00 | | 810 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 417.00 | 180 896.00 | | 128 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 082.00 | 142 456.00 | | 129 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 508.00 | 40 740.00 | | 40 508.00 |
EA Autres dettes | 9 528.00 | 19 770.00 | | 9 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 468.00 | 1 238 633.00 | | 1 118 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 112.00 | 1 723 241.00 | | 1 670 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 211.00 | 12 454.00 | 1 326.00 | 133 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 211.00 | 12 454.00 | 1 326.00 | 133 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 082.00 | 129 082.00 | | 129 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 507.00 | 40 507.00 | | 40 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 945.00 | 137 945.00 | | 137 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810 934.00 | 248 738.00 | 537 387.00 | 810 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 350.00 | 23 350.00 | | 23 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 510.00 | 23 350.00 | 160.00 | 23 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 468.00 | 556 272.00 | 537 387.00 | 1 118 468.00 |