| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 192 340.00 | | 1 192 340.00 | 1 192 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 262.00 | 1 159.00 | 103.00 | 1 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 675.00 | 108 934.00 | 39 741.00 | 148 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 237.00 | 110 093.00 | 1 233 144.00 | 1 343 237.00 |
BT Marchandises | 371 707.00 | | 371 707.00 | 371 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 785.00 | | 27 785.00 | 27 785.00 |
BZ Autres créances | 20 036.00 | | 20 036.00 | 20 036.00 |
CF Disponibilités | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 386.00 | | 424 386.00 | 424 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 623.00 | 110 093.00 | 1 657 530.00 | 1 767 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 114 238.00 | 53 350.00 | | 114 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 090.00 | 70 888.00 | | 76 090.00 |
DL TOTAL (I) | 410 328.00 | 334 238.00 | | 410 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 147.00 | 936 003.00 | | 809 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 977.00 | 186 056.00 | | 273 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 353.00 | 126 916.00 | | 122 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 019.00 | 34 371.00 | | 33 019.00 |
EA Autres dettes | | 41 797.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 238 496.00 | 1 325 143.00 | | 1 238 496.00 |
ED (V) | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 530.00 | 1 659 381.00 | | 1 657 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 063.00 | 24 030.00 | | 86 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 064.00 | 24 030.00 | | 86 064.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 353.00 | 122 353.00 | | 122 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 019.00 | 33 019.00 | | 33 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 977.00 | 273 977.00 | | 273 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 809 147.00 | 195 190.00 | 457 319.00 | 809 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 071.00 | 48 071.00 | | 48 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 231.00 | 48 231.00 | 160.00 | 48 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 202.00 | 633 245.00 | 457 319.00 | 1 247 202.00 |