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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 192 340.00 | | 1 192 340.00 | 1 192 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 629.00 | 2 761.00 | 2 868.00 | 5 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 663.00 | 150 707.00 | 8 956.00 | 159 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 592.00 | 153 467.00 | 1 205 124.00 | 1 358 592.00 |
BT Marchandises | 274 811.00 | | 274 811.00 | 274 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 319.00 | | 24 319.00 | 24 319.00 |
BZ Autres créances | 20 912.00 | | 20 912.00 | 20 912.00 |
CF Disponibilités | 31 853.00 | | 31 853.00 | 31 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 145.00 | | 352 145.00 | 352 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 737.00 | 153 467.00 | 1 557 270.00 | 1 710 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 331 644.00 | 264 608.00 | | 331 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 065.00 | 67 036.00 | | 62 065.00 |
DL TOTAL (I) | 613 709.00 | 551 644.00 | | 613 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 542.00 | 810 934.00 | | 689 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 396.00 | 128 417.00 | | 74 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 995.00 | 129 082.00 | | 131 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 100.00 | 40 508.00 | | 30 100.00 |
EA Autres dettes | 17 528.00 | 9 528.00 | | 17 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 561.00 | 1 118 468.00 | | 943 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 270.00 | 1 670 112.00 | | 1 557 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 338.00 | 9 129.00 | | 144 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 338.00 | 9 129.00 | | 144 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 995.00 | 131 995.00 | | 131 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 924.00 | 91 924.00 | | 91 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 689 542.00 | 183 450.00 | 506 092.00 | 689 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 481.00 | 45 481.00 | | 45 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 641.00 | 45 481.00 | 160.00 | 45 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 561.00 | 437 469.00 | 506 092.00 | 943 561.00 |