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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 263.00 | 4 576.00 | 686.00 | 5 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709 612.00 | 595 963.00 | 113 648.00 | 709 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 813.00 | 311 746.00 | 109 067.00 | 420 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 810.00 | 912 287.00 | 223 523.00 | 1 135 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 181.00 | | 21 181.00 | 21 181.00 |
BT Marchandises | 2 776 988.00 | | 2 776 988.00 | 2 776 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 286 129.00 | 6 418.00 | 1 279 710.00 | 1 286 129.00 |
BZ Autres créances | 528 100.00 | 36.00 | 528 064.00 | 528 100.00 |
CF Disponibilités | 164 563.00 | | 164 563.00 | 164 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 017.00 | | 48 017.00 | 48 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 824 981.00 | 6 454.00 | 4 818 526.00 | 4 824 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 960 791.00 | 918 741.00 | 5 042 049.00 | 5 960 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 051 501.00 | 591 251.00 | | 1 051 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 283.00 | 460 249.00 | | 397 283.00 |
DK Provisions réglementées | 686.00 | 1 607.00 | | 686.00 |
DL TOTAL (I) | 1 999 470.00 | 1 603 108.00 | | 1 999 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 109.00 | 1 358.00 | | 1 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 012.00 | 820 788.00 | | 352 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 857 537.00 | 1 523 066.00 | | 1 857 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756 322.00 | 856 597.00 | | 756 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 198.00 | 2 224.00 | | 12 198.00 |
EA Autres dettes | 58 672.00 | 28 008.00 | | 58 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 042 578.00 | 3 232 043.00 | | 3 042 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 042 049.00 | 4 835 151.00 | | 5 042 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 042 999.00 | 2 148.00 | 13 045 148.00 | 13 042 999.00 |
FG Production vendue services | 1 046 155.00 | | 1 046 155.00 | 1 046 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 089 155.00 | 2 148.00 | 14 091 303.00 | 14 089 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 132 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 887 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -232 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 360 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 329 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 328.00 | |
GE Autres charges | | | 474 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 504 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 627 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 215.00 | 3 707.00 | | 5 215.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 920.00 | 576.00 | | 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 136.00 | 4 284.00 | | 6 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 827.00 | 134.00 | | 2 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 130.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 369.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 827.00 | 2 634.00 | | 2 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 308.00 | 1 649.00 | | 3 308.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 130.00 | 83 373.00 | | 73 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 444.00 | 178 909.00 | | 158 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 138 145.00 | 14 416 768.00 | | 14 138 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 740 861.00 | 13 956 518.00 | | 13 740 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 283.00 | 460 249.00 | | 397 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 113.00 | | 65 697.00 | 1 070 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 135 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 130 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064 729.00 | | 65 697.00 | 1 064 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121.00 | | | 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 038.00 | 170 250.00 | | 742 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 656.00 | 921.00 | | 3 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 381.00 | 169 329.00 | | 738 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 607.00 | | 921.00 | 1 607.00 |
6T Sur comptes clients | 36 090.00 | 6 293.00 | 35 964.00 | 36 090.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 494.00 | 36.00 | 494.00 | 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 585.00 | 6 329.00 | 36 459.00 | 36 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 192.00 | 6 329.00 | 37 379.00 | 38 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 329.00 | 36 459.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 857 537.00 | 1 857 537.00 | | 1 857 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 476.00 | 281 476.00 | | 281 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 297.00 | 199 297.00 | | 199 297.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 673.00 | 58 673.00 | | 58 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121.00 | | | 121.00 |
UX Autres créances clients | 1 276 922.00 | | | 1 276 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
VB T. V. A. | 50 189.00 | | | 50 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VI Groupe et associés | 352 013.00 | 352 013.00 | | 352 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 857.00 | | | 170 857.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 966.00 | | | 11 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 946.00 | | | 465 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 017.00 | | | 48 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 862 368.00 | 1 862 124.00 | 244.00 | 1 862 368.00 |
VW T.V.A. | 274 620.00 | 274 620.00 | | 274 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 037 853.00 | 3 037 853.00 | | 3 037 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |