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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 609.00 | 7 254.00 | 355.00 | 7 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 921 878.00 | 770 132.00 | 151 745.00 | 921 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 457.00 | 438 499.00 | 83 958.00 | 522 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 775.00 | 1 215 886.00 | 236 889.00 | 1 452 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 164.00 | | 17 164.00 | 17 164.00 |
BT Marchandises | 2 644 220.00 | | 2 644 220.00 | 2 644 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 342 547.00 | 25 661.00 | 1 316 885.00 | 1 342 547.00 |
BZ Autres créances | 690 670.00 | | 690 670.00 | 690 670.00 |
CF Disponibilités | 1 222 128.00 | | 1 222 128.00 | 1 222 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 918 501.00 | 25 661.00 | 5 892 839.00 | 5 918 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 371 276.00 | 1 241 548.00 | 6 129 728.00 | 7 371 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 502 845.00 | 2 004 396.00 | | 2 502 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 353.00 | 498 448.00 | | 415 353.00 |
DL TOTAL (I) | 3 468 198.00 | 3 052 845.00 | | 3 468 198.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 540.00 | 22 400.00 | | 15 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 540.00 | 22 400.00 | | 15 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 212.00 | 1 120.00 | | 1 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 463.00 | 18 265.00 | | 27 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 941 461.00 | 2 261 896.00 | | 1 941 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 779.00 | 621 610.00 | | 605 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 938.00 | 19 900.00 | | 13 938.00 |
EA Autres dettes | 56 134.00 | 41 295.00 | | 56 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 645 990.00 | 2 964 088.00 | | 2 645 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 129 728.00 | 6 039 333.00 | | 6 129 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 030 669.00 | 630.00 | 13 031 300.00 | 13 030 669.00 |
FG Production vendue services | 1 040 413.00 | | 1 040 413.00 | 1 040 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 071 082.00 | 630.00 | 14 071 713.00 | 14 071 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 132 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 889 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 420 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 218 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 661.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 540.00 | |
GE Autres charges | | | 486 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 472 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 660 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 663 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 163.00 | 22 500.00 | | 2 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 163.00 | 22 500.00 | | 2 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 721.00 | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210.00 | 534.00 | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | 1 256.00 | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 908.00 | 21 244.00 | | 1 908.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 106.00 | 117 307.00 | | 96 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 453.00 | 200 789.00 | | 153 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 137 374.00 | 14 113 055.00 | | 14 137 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 722 020.00 | 13 614 606.00 | | 13 722 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 353.00 | 498 448.00 | | 415 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 396.00 | | 38 227.00 | 1 419 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 848.00 | 1 452 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 848.00 | 1 444 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 410 957.00 | | 38 227.00 | 1 410 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830.00 | | | 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 141 133.00 | 79 390.00 | 4 637.00 | 1 141 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 472.00 | 782.00 | | 6 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 134 661.00 | 78 608.00 | 4 637.00 | 1 134 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 400.00 | 15 540.00 | 22 400.00 | 22 400.00 |
6T Sur comptes clients | 16 720.00 | 25 662.00 | 16 720.00 | 16 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 720.00 | 25 662.00 | 16 720.00 | 16 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 120.00 | 41 202.00 | 39 120.00 | 39 120.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 202.00 | 39 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 941 461.00 | 1 941 461.00 | | 1 941 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 679.00 | 236 679.00 | | 236 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 144.00 | 120 144.00 | | 120 144.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 939.00 | 13 939.00 | | 13 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 135.00 | 56 135.00 | | 56 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
UX Autres créances clients | 1 312 138.00 | 1 312 138.00 | | 1 312 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 409.00 | 30 409.00 | | 30 409.00 |
VB T. V. A. | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
VC Groupe et associés | 121 833.00 | 121 833.00 | | 121 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552 535.00 | 552 535.00 | | 552 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 035 818.00 | 2 034 988.00 | 830.00 | 2 035 818.00 |
VW T.V.A. | 248 027.00 | 248 027.00 | | 248 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 618 527.00 | 2 618 527.00 | | 2 618 527.00 |