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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750 631.00 | 659 589.00 | 91 042.00 | 750 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 276.00 | 351 524.00 | 69 751.00 | 421 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 292.00 | 1 016 377.00 | 160 915.00 | 1 177 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 270.00 | | 13 270.00 | 13 270.00 |
BT Marchandises | 2 617 840.00 | | 2 617 840.00 | 2 617 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 314 097.00 | 5 454.00 | 1 308 642.00 | 1 314 097.00 |
BZ Autres créances | 855 718.00 | 1 055.00 | 854 663.00 | 855 718.00 |
CF Disponibilités | 213 455.00 | | 213 455.00 | 213 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 145.00 | | 63 145.00 | 63 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 077 528.00 | 6 509.00 | 5 071 018.00 | 5 077 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 254 820.00 | 1 022 886.00 | 5 231 933.00 | 6 254 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 448 784.00 | 1 051 501.00 | | 1 448 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 263.00 | 397 283.00 | | 509 263.00 |
DK Provisions réglementées | | 686.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 508 048.00 | 1 999 470.00 | | 2 508 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 253.00 | 1 109.00 | | 1 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 352 012.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 548.00 | 4 725.00 | | 1 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 929 269.00 | 1 857 537.00 | | 1 929 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 752 459.00 | 756 322.00 | | 752 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 169.00 | 12 198.00 | | 9 169.00 |
EA Autres dettes | 30 185.00 | 58 672.00 | | 30 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 723 885.00 | 3 042 578.00 | | 2 723 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 231 933.00 | 5 042 049.00 | | 5 231 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 162 520.00 | 190.00 | 13 162 711.00 | 13 162 520.00 |
FG Production vendue services | 1 040 833.00 | | 1 040 833.00 | 1 040 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 203 353.00 | 190.00 | 14 203 544.00 | 14 203 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 218 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 616 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 159 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 379 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 179 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 509.00 | |
GE Autres charges | | | 472 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 408 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 810 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 812 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 764.00 | 5 215.00 | | 51 764.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 686.00 | 920.00 | | 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 451.00 | 6 136.00 | | 52 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 537.00 | 2 827.00 | | 39 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 537.00 | 2 827.00 | | 39 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 913.00 | 3 308.00 | | 12 913.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 751.00 | 73 130.00 | | 99 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 895.00 | 158 444.00 | | 216 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 274 284.00 | 14 138 145.00 | | 14 274 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 765 021.00 | 13 740 861.00 | | 13 765 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 263.00 | 397 283.00 | | 509 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 810.00 | | 71 776.00 | 1 135 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 294.00 | 1 177 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 294.00 | 1 171 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 130 426.00 | | 71 776.00 | 1 130 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121.00 | | | 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 287.00 | 134 384.00 | 30 294.00 | 912 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 577.00 | 686.00 | | 4 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 710.00 | 133 698.00 | 30 294.00 | 907 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
6T Sur comptes clients | 6 419.00 | 5 454.00 | 6 419.00 | 6 419.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36.00 | 1 056.00 | 36.00 | 36.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 455.00 | 6 510.00 | 6 455.00 | 6 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 141.00 | 6 510.00 | 7 141.00 | 7 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 510.00 | 6 455.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 929 269.00 | 1 929 269.00 | | 1 929 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 763.00 | 305 763.00 | | 305 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 912.00 | 166 912.00 | | 166 912.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 185.00 | 30 185.00 | | 30 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121.00 | | | 121.00 |
UX Autres créances clients | 1 307 127.00 | | | 1 307 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
VB T. V. A. | 65 133.00 | | | 65 133.00 |
VC Groupe et associés | 262 630.00 | | | 262 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 915.00 | | | 16 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511 041.00 | | | 511 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 146.00 | | | 63 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 233 082.00 | 2 232 961.00 | 121.00 | 2 233 082.00 |
VW T.V.A. | 279 672.00 | 279 672.00 | | 279 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 722 337.00 | 2 722 337.00 | | 2 722 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |