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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 319.00 | 13 917.00 | 18 402.00 | 32 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 963 035.00 | 804 651.00 | 158 383.00 | 963 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 934.00 | 465 123.00 | 86 811.00 | 551 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 548 118.00 | 1 283 691.00 | 264 426.00 | 1 548 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 902.00 | | 17 902.00 | 17 902.00 |
BT Marchandises | 3 124 138.00 | | 3 124 138.00 | 3 124 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 433 576.00 | 20 338.00 | 1 413 238.00 | 1 433 576.00 |
BZ Autres créances | 581 130.00 | | 581 130.00 | 581 130.00 |
CF Disponibilités | 1 632 805.00 | | 1 632 805.00 | 1 632 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 792 224.00 | 20 338.00 | 6 771 885.00 | 6 792 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 340 343.00 | 1 304 030.00 | 7 036 312.00 | 8 340 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 618 198.00 | 2 502 845.00 | | 2 618 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 596.00 | 415 353.00 | | 579 596.00 |
DL TOTAL (I) | 3 747 795.00 | 3 468 198.00 | | 3 747 795.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 540.00 | 15 540.00 | | 22 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 540.00 | 15 540.00 | | 22 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 425.00 | 1 212.00 | | 1 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 327.00 | | | 248 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 073.00 | 27 463.00 | | 50 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 215 910.00 | 1 941 461.00 | | 2 215 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 421.00 | 605 779.00 | | 682 421.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 683.00 | 13 938.00 | | 12 683.00 |
EA Autres dettes | 55 136.00 | 56 134.00 | | 55 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 265 977.00 | 2 645 990.00 | | 3 265 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 036 312.00 | 6 129 728.00 | | 7 036 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 286 087.00 | | 14 286 087.00 | 14 286 087.00 |
FG Production vendue services | 1 168 889.00 | | 1 168 889.00 | 1 168 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 454 977.00 | | 15 454 977.00 | 15 454 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 513 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 045 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -479 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 582 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 273 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 338.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 540.00 | |
GE Autres charges | | | 587 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 587 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 926 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 926 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 481.00 | 2 163.00 | | 34 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 481.00 | 2 163.00 | | 34 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 44.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 586.00 | 210.00 | | 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611.00 | 254.00 | | 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 869.00 | 1 908.00 | | 33 869.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 011.00 | 96 106.00 | | 150 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 632.00 | 153 453.00 | | 230 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 547 957.00 | 14 137 374.00 | | 15 547 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 968 360.00 | 13 722 020.00 | | 14 968 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 596.00 | 415 353.00 | | 579 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 776.00 | | 112 200.00 | 1 452 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 857.00 | 1 548 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 857.00 | 1 514 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 610.00 | | 24 710.00 | 7 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 444 336.00 | | 87 490.00 | 1 444 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830.00 | | | 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215 886.00 | 84 076.00 | 16 270.00 | 1 215 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 254.00 | 6 663.00 | | 7 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 208 632.00 | 77 413.00 | 16 270.00 | 1 208 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 540.00 | 22 540.00 | 15 540.00 | 15 540.00 |
6T Sur comptes clients | 25 662.00 | 20 338.00 | 25 662.00 | 25 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 662.00 | 20 338.00 | 25 662.00 | 25 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 202.00 | 42 878.00 | 41 202.00 | 41 202.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 878.00 | 41 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 215 911.00 | 2 215 911.00 | | 2 215 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 896.00 | 285 896.00 | | 285 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 467.00 | 141 467.00 | | 141 467.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 137.00 | 55 137.00 | | 55 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
UX Autres créances clients | 1 409 159.00 | 1 409 159.00 | | 1 409 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 418.00 | 24 418.00 | | 24 418.00 |
VB T. V. A. | 29 864.00 | 29 864.00 | | 29 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VI Groupe et associés | 248 328.00 | 248 328.00 | | 248 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547 689.00 | 547 689.00 | | 547 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 672.00 | 2 571.00 | 101.00 | 2 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 018 208.00 | 2 017 277.00 | 931.00 | 2 018 208.00 |
VW T.V.A. | 251 144.00 | 251 144.00 | | 251 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 215 904.00 | 3 215 904.00 | | 3 215 904.00 |