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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 609.00 | 6 472.00 | 1 137.00 | 7 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 902 461.00 | 725 815.00 | 176 646.00 | 902 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 494.00 | 408 845.00 | 99 649.00 | 508 494.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 396.00 | 1 141 133.00 | 278 262.00 | 1 419 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 192.00 | | 15 192.00 | 15 192.00 |
BN En cours de production de biens | 2 509 746.00 | | 2 509 746.00 | 2 509 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 482 773.00 | 16 720.00 | 1 466 052.00 | 1 482 773.00 |
BZ Autres créances | 1 401 267.00 | | 1 401 267.00 | 1 401 267.00 |
CF Disponibilités | 366 898.00 | | 366 898.00 | 366 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 777 790.00 | 16 720.00 | 5 761 070.00 | 5 777 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 197 186.00 | 1 157 853.00 | 6 039 333.00 | 7 197 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 004 396.00 | 1 958 048.00 | | 2 004 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 448.00 | 546 347.00 | | 498 448.00 |
DL TOTAL (I) | 3 052 845.00 | 3 054 396.00 | | 3 052 845.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 120.00 | 1 818.00 | | 1 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 265.00 | 7 597.00 | | 18 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 261 896.00 | 1 681 381.00 | | 2 261 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 610.00 | 733 513.00 | | 621 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 900.00 | 36 835.00 | | 19 900.00 |
EA Autres dettes | 41 295.00 | 29 054.00 | | 41 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 964 088.00 | 2 490 201.00 | | 2 964 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 039 333.00 | 5 566 997.00 | | 6 039 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 948 325.00 | 347.00 | 12 948 672.00 | 12 948 325.00 |
FG Production vendue services | 1 095 831.00 | | 1 095 831.00 | 1 095 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 044 156.00 | 347.00 | 14 044 503.00 | 14 044 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 085 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 672 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 388 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 210 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 720.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 400.00 | |
GE Autres charges | | | 469 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 295 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 790 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 795 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 500.00 | 30 932.00 | | 22 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 064.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500.00 | 47 997.00 | | 22 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 721.00 | 5 862.00 | | 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 534.00 | 13 666.00 | | 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 256.00 | 19 529.00 | | 1 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 244.00 | 28 468.00 | | 21 244.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 307.00 | 117 966.00 | | 117 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 789.00 | 207 687.00 | | 200 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 113 055.00 | 14 253 812.00 | | 14 113 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 614 606.00 | 13 707 464.00 | | 13 614 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 448.00 | 546 347.00 | | 498 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 964.00 | | 135 204.00 | 1 284 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 772.00 | 1 419 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 772.00 | 1 410 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 276 525.00 | | 135 204.00 | 1 276 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830.00 | | | 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 063 114.00 | 78 258.00 | 238.00 | 1 063 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 690.00 | 782.00 | | 5 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057 423.00 | 77 476.00 | 238.00 | 1 057 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 400.00 | 22 400.00 | 22 400.00 | 22 400.00 |
6T Sur comptes clients | 9 276.00 | 16 720.00 | 9 276.00 | 9 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 276.00 | 16 720.00 | 9 276.00 | 9 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 676.00 | 39 120.00 | 31 676.00 | 31 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 120.00 | 31 676.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 261 897.00 | 2 261 897.00 | | 2 261 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 796.00 | 241 796.00 | | 241 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 006.00 | 126 006.00 | | 126 006.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 296.00 | 41 296.00 | | 41 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
UX Autres créances clients | 1 461 083.00 | 1 461 083.00 | | 1 461 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 690.00 | 21 690.00 | | 21 690.00 |
VB T. V. A. | 44 299.00 | 44 299.00 | | 44 299.00 |
VC Groupe et associés | 940 034.00 | 940 034.00 | | 940 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415 219.00 | 415 219.00 | | 415 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 886 783.00 | 2 885 953.00 | 830.00 | 2 886 783.00 |
VW T.V.A. | 252 538.00 | 252 538.00 | | 252 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 945 823.00 | 2 945 823.00 | | 2 945 823.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | 53.00 | | 52.00 |