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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
AP Constructions | 37 738.00 | 14 970.00 | 22 769.00 | 37 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 781.00 | 7 054.00 | 5 727.00 | 12 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 655.00 | 15 193.00 | 109 461.00 | 124 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 181 459.00 | 43 501.00 | 137 958.00 | 181 459.00 |
BT Marchandises | 497 978.00 | | 497 978.00 | 497 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BZ Autres créances | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
CF Disponibilités | 27 561.00 | | 27 561.00 | 27 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 278.00 | | 572 278.00 | 572 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 737.00 | 43 501.00 | 710 236.00 | 753 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 993.00 | -2 962.00 | | -2 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -32.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 165.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646 389.00 | 458 315.00 | | 646 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 310.00 | | | 42 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 333.00 | 7 208.00 | | 6 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 697.00 | 13 009.00 | | 12 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 729.00 | 478 698.00 | | 707 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 236.00 | 481 205.00 | | 710 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 419.00 | 478 698.00 | | 665 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 165.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 971.00 | | 120 283.00 | 88 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 795.00 | 181 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 795.00 | 175 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 687.00 | | 120 283.00 | 73 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 637.00 | 28 659.00 | 18 795.00 | 33 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 807.00 | 477.00 | | 5 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 830.00 | 28 182.00 | 18 795.00 | 27 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
UX Autres créances clients | 289.00 | | | 289.00 |
VB T. V. A. | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
VI Groupe et associés | 646 389.00 | 646 389.00 | | 646 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 419.00 | 665 419.00 | | 665 419.00 |