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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
AP Constructions | 37 738.00 | 33 385.00 | 4 353.00 | 37 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 613.00 | 16 627.00 | 3 986.00 | 20 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 551.00 | 77 184.00 | 69 367.00 | 146 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 186.00 | 133 480.00 | 77 706.00 | 211 186.00 |
BT Marchandises | 282 848.00 | | 282 848.00 | 282 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BZ Autres créances | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
CF Disponibilités | 181 496.00 | | 181 496.00 | 181 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 388.00 | | 475 388.00 | 475 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 573.00 | 133 480.00 | 553 094.00 | 686 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 11 091.00 | 3 613.00 | | 11 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 009.00 | 7 478.00 | | -14 009.00 |
DL TOTAL (I) | 2 582.00 | 16 591.00 | | 2 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 797.00 | 375 550.00 | | 283 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 122.00 | 14 999.00 | | 12 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 593.00 | 15 871.00 | | 14 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 512.00 | 646 420.00 | | 550 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 094.00 | 663 011.00 | | 553 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 512.00 | 406 420.00 | | 350 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 356.00 | | 18 830.00 | 192 356.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 072.00 | | 18 830.00 | 186 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 553.00 | 17 926.00 | | 115 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 269.00 | 17 926.00 | | 109 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
UX Autres créances clients | 628.00 | | | 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | | | 63.00 |
VB T. V. A. | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 000.00 | 40 000.00 | 200 000.00 | 240 000.00 |
VI Groupe et associés | 283 797.00 | 283 797.00 | | 283 797.00 |
VP Divers | 200.00 | | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474.00 | | | 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 512.00 | 350 512.00 | 200 000.00 | 550 512.00 |