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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
AP Constructions | 37 738.00 | 18 815.00 | 18 923.00 | 37 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 781.00 | 8 389.00 | 4 393.00 | 12 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 056.00 | 28 189.00 | 96 867.00 | 125 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 860.00 | 61 677.00 | 120 183.00 | 181 860.00 |
BT Marchandises | 182 395.00 | | 182 395.00 | 182 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 300.00 | | 112 300.00 | 112 300.00 |
BZ Autres créances | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
CF Disponibilités | 148 735.00 | | 148 735.00 | 148 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 099.00 | | 451 099.00 | 451 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 959.00 | 61 677.00 | 571 282.00 | 632 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 993.00 | -2 993.00 | | -2 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
DL TOTAL (I) | 6 098.00 | 2 507.00 | | 6 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 054.00 | 646 389.00 | | 466 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 42 310.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 569.00 | 6 333.00 | | 67 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 561.00 | 12 697.00 | | 31 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 184.00 | 707 729.00 | | 565 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 282.00 | 710 236.00 | | 571 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 184.00 | 665 419.00 | | 565 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 459.00 | | 402.00 | 181 459.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 175.00 | | 402.00 | 175 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 61 677.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 6 284.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 55 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 569.00 | 67 569.00 | | 67 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
UX Autres créances clients | 112 300.00 | | | 112 300.00 |
VB T. V. A. | 947.00 | | | 947.00 |
VI Groupe et associés | 466 054.00 | 466 054.00 | | 466 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 700.00 | 119 700.00 | | 119 700.00 |
VW T.V.A. | 18 755.00 | 18 755.00 | | 18 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 184.00 | 565 184.00 | | 565 184.00 |