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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
AP Constructions | 37 738.00 | 26 373.00 | 11 365.00 | 37 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 596.00 | 12 419.00 | 7 176.00 | 19 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 721.00 | 52 548.00 | 75 172.00 | 127 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 339.00 | 97 625.00 | 93 714.00 | 191 339.00 |
BT Marchandises | 315 116.00 | | 315 116.00 | 315 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BZ Autres créances | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CF Disponibilités | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 420.00 | | 488 420.00 | 488 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 758.00 | 97 625.00 | 582 134.00 | 679 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
DH Report à nouveau | | 598.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64.00 | 3 079.00 | | -64.00 |
DL TOTAL (I) | 9 113.00 | 9 177.00 | | 9 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 305.00 | 350 911.00 | | 521 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 756.00 | 8 744.00 | | 19 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 460.00 | 11 199.00 | | 21 460.00 |
EA Autres dettes | | 289.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 573 021.00 | 371 143.00 | | 573 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 134.00 | 380 320.00 | | 582 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 521.00 | 371 143.00 | | 562 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 339.00 | | | 191 339.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 055.00 | | | 185 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 618.00 | 18 007.00 | | 79 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 334.00 | 18 007.00 | | 73 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 756.00 | 19 756.00 | | 19 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
UX Autres créances clients | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VB T. V. A. | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VI Groupe et associés | 521 305.00 | 521 305.00 | | 521 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VW T.V.A. | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 521.00 | 562 521.00 | | 562 521.00 |