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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
AP Constructions | 37 738.00 | 22 661.00 | 15 078.00 | 37 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 596.00 | 10 244.00 | 9 352.00 | 19 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 721.00 | 40 429.00 | 87 291.00 | 127 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 339.00 | 79 618.00 | 111 721.00 | 191 339.00 |
BT Marchandises | 246 821.00 | | 246 821.00 | 246 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BZ Autres créances | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
CF Disponibilités | 13 561.00 | | 13 561.00 | 13 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 599.00 | | 268 599.00 | 268 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 938.00 | 79 618.00 | 380 320.00 | 459 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 598.00 | -2 993.00 | | 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 079.00 | 3 592.00 | | 3 079.00 |
DL TOTAL (I) | 9 177.00 | 6 098.00 | | 9 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 911.00 | 466 054.00 | | 350 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 744.00 | 67 569.00 | | 8 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 199.00 | 31 561.00 | | 11 199.00 |
EA Autres dettes | 289.00 | | | 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 143.00 | 565 184.00 | | 371 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 320.00 | 571 282.00 | | 380 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 143.00 | 565 184.00 | | 371 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 860.00 | | 9 478.00 | 181 860.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 576.00 | | 9 478.00 | 175 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 677.00 | 17 940.00 | | 61 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 393.00 | 17 940.00 | | 55 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UX Autres créances clients | 428.00 | | | 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VB T. V. A. | 535.00 | | | 535.00 |
VI Groupe et associés | 350 911.00 | 350 911.00 | | 350 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
VW T.V.A. | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 143.00 | 371 143.00 | | 371 143.00 |