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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 161 634.00 | 52 539.00 | 109 095.00 | 161 634.00 |
028 Immobilisations corporelles | 597 470.00 | 171 189.00 | 426 281.00 | 597 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 759 104.00 | 223 727.00 | 535 376.00 | 759 104.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 977.00 | | 19 977.00 | 19 977.00 |
060 Stock marchandises | 486 307.00 | | 486 307.00 | 486 307.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 252 887.00 | 8 535.00 | 244 352.00 | 252 887.00 |
072 Créances – Autres | 13 205.00 | | 13 205.00 | 13 205.00 |
084 Disponibilités | 67 505.00 | | 67 505.00 | 67 505.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 861.00 | | 13 861.00 | 13 861.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 853 742.00 | 8 535.00 | 845 207.00 | 853 742.00 |
110 Total général Actif | 1 612 845.00 | 232 262.00 | 1 380 583.00 | 1 612 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 044.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 576.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 704 565.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 316 112.00 | |
172 Autres dettes | | | 169 208.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 18 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 208 007.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 380 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 296 586.00 | | | 296 586.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 274 980.00 | 1 095 797.00 | | 1 274 980.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 087.00 | 18 100.00 | | 15 087.00 |
224 Production immobilisée | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 115.00 | 3 072.00 | | 6 115.00 |
230 Autres produits | 29 133.00 | 24 396.00 | | 29 133.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 326 314.00 | 1 141 364.00 | | 1 326 314.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 995 661.00 | 776 431.00 | | 995 661.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -105 269.00 | -3 234.00 | | -105 269.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 630.00 | 7 931.00 | | 5 630.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 606.00 | -3 434.00 | | -3 606.00 |
242 Autres charges externes. | 191 012.00 | 169 797.00 | | 191 012.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 833.00 | 13 564.00 | | 14 833.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 612.00 | 41 965.00 | | 80 612.00 |
252 Charges sociales | 5 513.00 | 1 902.00 | | 5 513.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 012.00 | 44 288.00 | | 45 012.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 535.00 | 8 640.00 | | 8 535.00 |
262 Autres charges | 12 425.00 | 16 418.00 | | 12 425.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 250 357.00 | 1 074 267.00 | | 1 250 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 957.00 | 67 097.00 | | 75 957.00 |
280 Produits financiers | 119.00 | | | 119.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 414.00 | 11 808.00 | | 1 414.00 |
294 Charges financières | 28 274.00 | 24 994.00 | | 28 274.00 |
300 Charges exceptionnelles | 479.00 | 4 862.00 | | 479.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 205.00 | 10 213.00 | | 9 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 532.00 | 38 836.00 | | 39 532.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 752 000.00 | | | 752 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 104.00 | | | 7 104.00 |