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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 158 684.00 | 84 852.00 | 73 832.00 | 158 684.00 |
028 Immobilisations corporelles | 602 543.00 | 318 973.00 | 283 570.00 | 602 543.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 761 227.00 | 403 825.00 | 357 402.00 | 761 227.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
060 Stock marchandises | 471 584.00 | | 471 584.00 | 471 584.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 127 173.00 | 8 535.00 | 118 638.00 | 127 173.00 |
072 Créances – Autres | 35 722.00 | | 35 722.00 | 35 722.00 |
084 Disponibilités | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 646 237.00 | 8 535.00 | 637 702.00 | 646 237.00 |
110 Total général Actif | 1 407 463.00 | 412 360.00 | 995 104.00 | 1 407 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 133 558.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -91 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 394.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 615 527.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 217 646.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 197.00 | |
176 Total des dettes | | | 919 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 995 104.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 494 616.00 | | | 494 616.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
230 Autres produits | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 512 289.00 | | | 512 289.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 329 219.00 | | | 329 219.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 247.00 | | | 247.00 |
242 Autres charges externes. | 115 985.00 | | | 115 985.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 387.00 | | | 61 387.00 |
252 Charges sociales | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 642.00 | | | 45 642.00 |
262 Autres charges | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 589 941.00 | | | 589 941.00 |
270 Résultat d’exploitation | -77 652.00 | | | -77 652.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
294 Charges financières | 17 090.00 | | | 17 090.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
310 Bénéfice ou perte | -91 164.00 | | | -91 164.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 759 577.00 | | | 759 577.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |