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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 158 684.00 | 76 036.00 | 82 648.00 | 158 684.00 |
028 Immobilisations corporelles | 600 893.00 | 282 147.00 | 318 746.00 | 600 893.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 759 577.00 | 358 183.00 | 401 394.00 | 759 577.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
060 Stock marchandises | 483 341.00 | | 483 341.00 | 483 341.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 181 549.00 | 8 535.00 | 173 014.00 | 181 549.00 |
072 Créances – Autres | 18 056.00 | | 18 056.00 | 18 056.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 522.00 | | 8 522.00 | 8 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 693 880.00 | 8 535.00 | 685 345.00 | 693 880.00 |
110 Total général Actif | 1 453 456.00 | 366 718.00 | 1 086 739.00 | 1 453 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 153 343.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 558.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 560 575.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 272 833.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 638.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 920 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 086 739.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 391 907.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 21 520.00 | | | 21 520.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 589 406.00 | | | 589 406.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
230 Autres produits | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 612 720.00 | | | 612 720.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 357 220.00 | | | 357 220.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 65 467.00 | | | 65 467.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 15 436.00 | | | 15 436.00 |
242 Autres charges externes. | 149 955.00 | | | 149 955.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 863.00 | | | 13 863.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 275.00 | | | 98 275.00 |
252 Charges sociales | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 805.00 | | | 45 805.00 |
262 Autres charges | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 768 028.00 | | | 768 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | -155 308.00 | | | -155 308.00 |
290 Produits exceptionnels | 168 454.00 | | | 168 454.00 |
294 Charges financières | 21 153.00 | | | 21 153.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 623.00 | | | 32 623.00 |
310 Bénéfice ou perte | -40 630.00 | | | -40 630.00 |