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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 902.00 | 20 902.00 | | 20 902.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
AN Terrains | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
AP Constructions | 1 198 706.00 | 219 164.00 | 979 541.00 | 1 198 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 832.00 | 105 644.00 | 63 188.00 | 168 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 351.00 | 28 334.00 | 50 016.00 | 78 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 828 413.00 | 376 837.00 | 1 451 576.00 | 1 828 413.00 |
BT Marchandises | 13 261.00 | | 13 261.00 | 13 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 438.00 | | 27 438.00 | 27 438.00 |
BZ Autres créances | 31 782.00 | | 31 782.00 | 31 782.00 |
CF Disponibilités | 99 527.00 | | 99 527.00 | 99 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 331.00 | | 11 331.00 | 11 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 341.00 | | 183 341.00 | 183 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 754.00 | 376 837.00 | 1 634 917.00 | 2 011 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -129 390.00 | | | -129 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 756.00 | | | 45 756.00 |
DL TOTAL (I) | -43 634.00 | | | -43 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 142 075.00 | | | 1 142 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 273.00 | | | 362 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 213.00 | | | 81 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 683.00 | | | 75 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
EA Autres dettes | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 678 551.00 | | | 1 678 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 917.00 | | | 1 634 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 947.00 | | | 671 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | | | 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 805 896.00 | 27 893.00 | | 1 805 896.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 902.00 | | | 20 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 375.00 | 1 828 413.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 375.00 | 1 757 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 591.00 | | | 49 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 735 373.00 | 27 893.00 | | 1 735 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 383.00 | 120 454.00 | | 256 383.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 622.00 | 6 280.00 | | 14 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 970.00 | 114 174.00 | | 238 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 214.00 | 81 214.00 | | 81 214.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 179.00 | 365 179.00 | | 365 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 141 850.00 | 135 245.00 | 471 971.00 | 1 141 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 907.00 | | | 128 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 581.00 | 70 551.00 | 30.00 | 70 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 678 552.00 | 671 947.00 | 471 971.00 | 1 678 552.00 |