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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 902.00 | 20 902.00 | | 20 902.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 069.00 | 3 218.00 | 851.00 | 4 069.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
AN Terrains | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
AP Constructions | 1 204 269.00 | 364 302.00 | 839 966.00 | 1 204 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 741.00 | 169 352.00 | 2 389.00 | 171 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 000.00 | 39 741.00 | 39 258.00 | 79 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 838 812.00 | 597 516.00 | 1 241 296.00 | 1 838 812.00 |
BT Marchandises | 14 913.00 | | 14 913.00 | 14 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 622.00 | | 48 622.00 | 48 622.00 |
BZ Autres créances | 27 591.00 | | 27 591.00 | 27 591.00 |
CF Disponibilités | 50 434.00 | | 50 434.00 | 50 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 821.00 | | 150 821.00 | 150 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 634.00 | 597 516.00 | 1 392 117.00 | 1 989 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 937.00 | | | -74 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 045.00 | | | -8 045.00 |
DL TOTAL (I) | -42 983.00 | | | -42 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 563.00 | | | 860 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 393.00 | | | 434 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 268.00 | | | 65 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 801.00 | | | 74 801.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 101.00 | | | 1 435 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 117.00 | | | 1 392 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 484.00 | | | 722 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | | | 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 832 926.00 | | 11 104.00 | 1 832 926.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 902.00 | | | 20 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 218.00 | 1 838 813.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 218.00 | 1 767 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 870.00 | | | 50 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 761 124.00 | | 11 104.00 | 1 761 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 215.00 | 110 519.00 | 5 218.00 | 492 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 694.00 | 426.00 | | 23 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 521.00 | 110 093.00 | 5 218.00 | 468 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 268.00 | 65 268.00 | | 65 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 468.00 | 74 468.00 | | 74 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 48 623.00 | 48 623.00 | | 48 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 860 370.00 | 147 754.00 | 336 752.00 | 860 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 694.00 | | | 143 694.00 |
VP Divers | 27 591.00 | 27 591.00 | | 27 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 801.00 | 74 801.00 | | 74 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 504.00 | 85 474.00 | 30.00 | 85 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 101.00 | 722 485.00 | 336 752.00 | 1 435 101.00 |