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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 902.00 | 20 902.00 | | 20 902.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 069.00 | 2 791.00 | 1 277.00 | 4 069.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
AN Terrains | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
AP Constructions | 1 201 081.00 | 291 596.00 | 909 484.00 | 1 201 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 691.00 | 139 578.00 | 30 113.00 | 169 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 351.00 | 37 345.00 | 41 005.00 | 78 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 832 926.00 | 492 215.00 | 1 340 711.00 | 1 832 926.00 |
BT Marchandises | 16 216.00 | | 16 216.00 | 16 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 911.00 | | 79 911.00 | 79 911.00 |
BZ Autres créances | 37 226.00 | | 37 226.00 | 37 226.00 |
CF Disponibilités | 40 577.00 | | 40 577.00 | 40 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 630.00 | | 11 630.00 | 11 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 562.00 | | 185 562.00 | 185 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 489.00 | 492 215.00 | 1 526 273.00 | 2 018 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 634.00 | | | -83 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
DL TOTAL (I) | -34 937.00 | | | -34 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 356.00 | | | 1 004 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 393.00 | | | 404 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 195.00 | | | 78 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 496.00 | | | 72 496.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
EA Autres dettes | 234.00 | | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 561 211.00 | | | 1 561 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 273.00 | | | 1 526 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 685.00 | | | 701 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | | | 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 828 413.00 | | | 1 828 413.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 902.00 | | | 20 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 832 926.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 761 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 591.00 | | | 49 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 757 890.00 | | | 1 757 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 837.00 | 115 378.00 | | 376 837.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 902.00 | | | 20 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 791.00 | 1.00 | | 2 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 144.00 | 115 377.00 | 468 521.00 | 353 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 195.00 | 78 195.00 | | 78 195.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 629.00 | 404 629.00 | | 404 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 79 911.00 | | | 79 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 004 200.00 | 144 674.00 | 342 510.00 | 1 004 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 795.00 | | | 136 795.00 |
VP Divers | 37 227.00 | | | 37 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 497.00 | 72 497.00 | | 72 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 799.00 | 128 769.00 | 30.00 | 128 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 212.00 | 701 685.00 | 342 510.00 | 1 561 212.00 |