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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 902.00 | 20 902.00 | | 20 902.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
AN Terrains | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
AP Constructions | 1 244 828.00 | 515 921.00 | 728 906.00 | 1 244 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 455.00 | 174 390.00 | 10 064.00 | 184 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 880.00 | 56 880.00 | 23 999.00 | 80 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 893 965.00 | 772 164.00 | 1 121 800.00 | 1 893 965.00 |
BT Marchandises | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 518.00 | | 127 518.00 | 127 518.00 |
BZ Autres créances | 42 030.00 | | 42 030.00 | 42 030.00 |
CF Disponibilités | 19 590.00 | | 19 590.00 | 19 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 105.00 | | 202 105.00 | 202 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 070.00 | 772 164.00 | 1 323 905.00 | 2 096 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 767.00 | | | -95 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 458.00 | | | -141 458.00 |
DL TOTAL (I) | -197 225.00 | | | -197 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980 552.00 | | | 980 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 548.00 | | | 45 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 040.00 | | | 80 040.00 |
EA Autres dettes | 29 989.00 | | | 29 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 521 131.00 | | | 1 521 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 905.00 | | | 1 323 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 910.00 | | | 388 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 893 026.00 | | 940.00 | 1 893 026.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 902.00 | | | 20 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 893 966.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 822 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 870.00 | | | 50 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 821 223.00 | | 940.00 | 1 821 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 017.00 | 89 148.00 | | 683 017.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 902.00 | | | 20 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 645.00 | 425.00 | | 3 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 470.00 | 88 723.00 | | 658 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258 000.00 | | | 258 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 549.00 | 45 549.00 | | 45 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 041.00 | 80 041.00 | | 80 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 990.00 | 29 990.00 | | 29 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 127 519.00 | 127 519.00 | | 127 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 980 552.00 | 106 331.00 | 647 626.00 | 980 552.00 |
VI Groupe et associés | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 067.00 | | | 140 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 030.00 | 42 030.00 | | 42 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 854.00 | 176 824.00 | 30.00 | 176 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 131.00 | 388 910.00 | 647 626.00 | 1 521 131.00 |