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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 902.00 | 20 902.00 | | 20 902.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 069.00 | 3 644.00 | 425.00 | 4 069.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
AN Terrains | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
AP Constructions | 1 244 828.00 | 439 109.00 | 805 719.00 | 1 244 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 455.00 | 171 265.00 | 13 189.00 | 184 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 940.00 | 48 095.00 | 31 844.00 | 79 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 893 025.00 | 683 017.00 | 1 210 008.00 | 1 893 025.00 |
BT Marchandises | 16 746.00 | | 16 746.00 | 16 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 963.00 | | 86 963.00 | 86 963.00 |
BZ Autres créances | 12 445.00 | | 12 445.00 | 12 445.00 |
CF Disponibilités | 29 981.00 | | 29 981.00 | 29 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 099.00 | | 159 099.00 | 159 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 124.00 | 683 017.00 | 1 369 107.00 | 2 052 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 983.00 | | | -82 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 783.00 | | | -12 783.00 |
DL TOTAL (I) | -55 767.00 | | | -55 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 638.00 | | | 757 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 220.00 | | | 506 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 512.00 | | | 72 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 429.00 | | | 58 429.00 |
EA Autres dettes | 30 074.00 | | | 30 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 874.00 | | | 1 424 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 107.00 | | | 1 369 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 255.00 | | | 805 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 838 813.00 | | 54 213.00 | 1 838 813.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 902.00 | | | 20 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 893 026.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 821 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 870.00 | | | 50 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 767 011.00 | | 54 213.00 | 1 767 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 517.00 | 85 500.00 | | 597 517.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 902.00 | | | 20 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 218.00 | 426.00 | | 3 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 396.00 | 85 074.00 | | 573 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 513.00 | 72 513.00 | | 72 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 295.00 | 176 295.00 | | 176 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 86 964.00 | 86 964.00 | | 86 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 638.00 | 138 019.00 | 316 801.00 | 757 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 622.00 | | | 152 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 429.00 | 58 429.00 | | 58 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 961.00 | 12 961.00 | | 12 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 401.00 | 112 371.00 | 30.00 | 112 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 875.00 | 805 255.00 | 316 801.00 | 1 424 875.00 |