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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 240.00 | 183 800.00 | 1 440.00 | 185 240.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | 216 265.00 | 3 735.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 518 550.00 | 911 175.00 | 607 375.00 | 1 518 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 854.00 | | 32 854.00 | 32 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 986 505.00 | | 57 986 505.00 | 57 986 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 259 088.00 | | 1 259 088.00 | 1 259 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 217.00 | | 24 217.00 | 24 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 418 672.00 | | 3 418 672.00 | 3 418 672.00 |
CF Disponibilités | 895 563.00 | | 895 563.00 | 895 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 802.00 | | 20 802.00 | 20 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 582.00 | | 940 582.00 | 940 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 927 087.00 | | 58 927 087.00 | 58 927 087.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CU Autres participations | 57 986 505.00 | | 57 986 505.00 | 57 986 505.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 198 167.00 | | 198 167.00 | 198 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 740 214.00 | 12 740 214.00 | | 12 740 214.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 408 900.00 | 408 900.00 | | 408 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 274 021.00 | 869 129.00 | | 1 274 021.00 |
DG Autres réserves | 11 936 890.00 | 5 725 480.00 | | 11 936 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 890 077.00 | 6 616 303.00 | | 1 890 077.00 |
DK Provisions réglementées | 979 793.00 | 803 162.00 | | 979 793.00 |
DL TOTAL (I) | 29 229 895.00 | 27 163 187.00 | | 29 229 895.00 |
DO TOTAL (II) | 24 662 175.00 | 18 386 821.00 | | 24 662 175.00 |
DP Provisions pour risques | 15 667.00 | 78 240.00 | | 15 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 667.00 | 78 240.00 | | 15 667.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 12 765 518.00 | 12 768 583.00 | | 12 765 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 900 000.00 | 5 100 000.00 | | 1 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 844 173.00 | 12 131 789.00 | | 14 844 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 336 253.00 | 4 336.00 | | 336 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 381.00 | 142 995.00 | | 147 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 766.00 | 27 700.00 | | 21 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 716.00 | 1 216.00 | | 2 716.00 |
EA Autres dettes | 2 687.00 | 293 535.00 | | 2 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 745 065.00 | 6 097 811.00 | | 7 745 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 681 525.00 | 30 464 602.00 | | 29 681 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 927 087.00 | 57 706 029.00 | | 58 927 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 942 643.00 | 15 825 720.00 | | 16 942 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 000.00 | | 482 000.00 | 482 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 000.00 | | 482 000.00 | 482 000.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 886 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 858 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 644 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 887 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 985.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 320 063.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 680.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 590 573.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 390 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542 270.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 848 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 066 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 228.00 | 395.00 | | 26 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 228.00 | 395.00 | | 26 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 228.00 | 395.00 | | 26 228.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 176 631.00 | 195 959.00 | | 176 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 631.00 | 195 959.00 | | 176 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176 631.00 | -195 959.00 | | -176 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 693 487.00 | 794 446.00 | | 3 693 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 872 574.00 | 7 881 751.00 | | 2 872 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 497.00 | 1 265 448.00 | | 982 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 890 077.00 | 6 616 303.00 | | 1 890 077.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -339 248.00 | 466 744.00 | | -339 248.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 3 354 239.00 | 3 261 190.00 | | 3 354 239.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 7 086 594.00 | 5 491 871.00 | | 7 086 594.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 238 259.00 | 643 536.00 | | 238 259.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 6 272 688.00 | 4 679 207.00 | | 6 272 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 986 505.00 | | | 57 986 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 986 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 986 505.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 986 505.00 | | | 57 986 505.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 803 162.00 | 176 631.00 | | 803 162.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 240.00 | | 62 573.00 | 78 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 881 402.00 | 176 631.00 | 62 573.00 | 881 402.00 |
UG ‐ Financières | | | 62 573.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 176 631.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 12 765 518.00 | 26 636.00 | 12 738 882.00 | 12 765 518.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 982 699.00 | 8 982 699.00 | | 8 982 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 381.00 | 147 381.00 | | 147 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 864 161.00 | 5 864 161.00 | | 5 864 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 217.00 | | | 24 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 802.00 | | | 20 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 019.00 | 45 019.00 | | 45 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 681 525.00 | 16 942 643.00 | 12 738 882.00 | 29 681 525.00 |