| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 304 298.00 | | 8 304 298.00 | 8 304 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 293 443.00 | | 66 293 443.00 | 66 293 443.00 |
BZ Autres créances | 275 975.00 | | 275 975.00 | 275 975.00 |
CF Disponibilités | 1 050 132.00 | | 1 050 132.00 | 1 050 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 355.00 | | 1 331 355.00 | 1 331 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 624 798.00 | | 67 624 798.00 | 67 624 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 304 298.00 | | | 8 304 298.00 |
CU Autres participations | 57 989 145.00 | | 57 989 145.00 | 57 989 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 740 214.00 | 12 740 214.00 | | 12 740 214.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 274 021.00 | 1 274 021.00 | | 1 274 021.00 |
DG Autres réserves | 49 267 123.00 | 40 934 426.00 | | 49 267 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 749.00 | 8 332 697.00 | | -54 749.00 |
DK Provisions réglementées | 979 793.00 | 979 793.00 | | 979 793.00 |
DL TOTAL (I) | 64 206 403.00 | 64 261 152.00 | | 64 206 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 271 423.00 | 40 250.00 | | 3 271 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 971.00 | 19 560.00 | | 146 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 418 394.00 | 59 810.00 | | 3 418 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 624 798.00 | 64 320 962.00 | | 67 624 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 418 394.00 | 59 810.00 | | 3 418 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 158.00 | 8 609 849.00 | | 169 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 907.00 | 277 152.00 | | 223 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 749.00 | 8 332 697.00 | | -54 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 749 242.00 | | 3 234 458.00 | 63 749 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 690 257.00 | 66 293 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 690 257.00 | 66 293 443.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 749 242.00 | | 3 234 458.00 | 63 749 242.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 979 793.00 | | | 979 793.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 231 073.00 | 3 231 073.00 | | 3 231 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 971.00 | 146 971.00 | | 146 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 350.00 | 40 350.00 | | 40 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 304 298.00 | 8 304 298.00 | | 8 304 298.00 |
UX Autres créances clients | 275 975.00 | 275 975.00 | | 275 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 585 520.00 | 8 585 520.00 | | 8 585 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 418 394.00 | 3 418 394.00 | | 3 418 394.00 |