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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 760 647.00 | | 5 760 647.00 | 5 760 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 749 242.00 | | 63 749 242.00 | 63 749 242.00 |
BZ Autres créances | 24 562.00 | | 24 562.00 | 24 562.00 |
CF Disponibilités | 538 865.00 | | 538 865.00 | 538 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 294.00 | | 8 294.00 | 8 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 720.00 | | 571 720.00 | 571 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 320 962.00 | | 64 320 962.00 | 64 320 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 760 647.00 | | | 5 760 647.00 |
CU Autres participations | 57 988 595.00 | | 57 988 595.00 | 57 988 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 740 214.00 | 12 740 214.00 | | 12 740 214.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 274 021.00 | 1 274 021.00 | | 1 274 021.00 |
DG Autres réserves | 40 934 426.00 | 38 937 190.00 | | 40 934 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 332 697.00 | 3 808 980.00 | | 8 332 697.00 |
DK Provisions réglementées | 979 793.00 | 979 793.00 | | 979 793.00 |
DL TOTAL (I) | 64 261 152.00 | 57 740 199.00 | | 64 261 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 250.00 | 3 654 958.00 | | 40 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 560.00 | 194 880.00 | | 19 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 187.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 810.00 | 3 857 025.00 | | 59 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 320 962.00 | 61 597 224.00 | | 64 320 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 810.00 | 3 857 025.00 | | 59 810.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 250.00 | | | 40 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 309 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 309 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 277 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 332 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 609 849.00 | 4 254 749.00 | | 8 609 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 152.00 | 445 769.00 | | 277 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 332 697.00 | 3 808 980.00 | | 8 332 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 675 875.00 | | 11 391 868.00 | 60 675 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 318 501.00 | 63 749 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 318 501.00 | 63 749 242.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 675 875.00 | | 11 391 868.00 | 60 675 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 979 793.00 | | | 979 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 250.00 | 40 250.00 | | 40 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 760 647.00 | 5 760 647.00 | | 5 760 647.00 |
UX Autres créances clients | 24 562.00 | 24 562.00 | | 24 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 793 502.00 | 5 793 502.00 | | 5 793 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 810.00 | 59 810.00 | | 59 810.00 |