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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275 828.00 | 207 589.00 | 68 239.00 | 275 828.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 724.00 | 3 098.00 | 3 626.00 | 6 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 606 090.00 | 1 163 577.00 | 442 513.00 | 1 606 090.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 326.00 | | 49 326.00 | 49 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 159 888.00 | 1 374 264.00 | 785 624.00 | 2 159 888.00 |
BN En cours de production de biens | 22 080 400.00 | 505 953.00 | 21 574 447.00 | 22 080 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 805 212.00 | | 805 212.00 | 805 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 664 820.00 | 334 335.00 | 36 330 485.00 | 36 664 820.00 |
BZ Autres créances | 11 641 393.00 | | 11 641 393.00 | 11 641 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CF Disponibilités | 33 003 127.00 | | 33 003 127.00 | 33 003 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 695.00 | | 131 695.00 | 131 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 583 919.00 | 840 288.00 | 103 743 631.00 | 104 583 919.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 346 504.00 | 13 173 564.00 | 117 172 940.00 | 130 346 504.00 |
CU Autres participations | 57 986 505.00 | | 57 986 505.00 | 57 986 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 740 214.00 | 12 740 214.00 | | 12 740 214.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 408 900.00 | 408 900.00 | | 408 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 274 021.00 | 1 274 021.00 | | 1 274 021.00 |
DG Autres réserves | 23 602 315.00 | 138 269 621.00 | | 23 602 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 334 875.00 | 9 775 348.00 | | 15 334 875.00 |
DK Provisions réglementées | 979 793.00 | 979 793.00 | | 979 793.00 |
DL TOTAL (I) | 39 616 946.00 | 30 396 162.00 | | 39 616 946.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 1 913 134.00 | 1 454 379.00 | | 1 913 134.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 500.00 | 77 571.00 | | 100 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 833 119.00 | 6 800 989.00 | | 6 833 119.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 12 738 882.00 | 12 738 882.00 | | 12 738 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 179 955.00 | 4 117 039.00 | | 5 179 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 123.00 | 382 943.00 | | 335 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 316.00 | 37 986.00 | | 24 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 100 336.00 | 12 545 845.00 | | 13 100 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 996 086.00 | 8 025 258.00 | | 10 996 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 332.00 | 46 425.00 | | 28 332.00 |
EA Autres dettes | 6 354 241.00 | 5 867 935.00 | | 6 354 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 637 814.00 | 16 314 536.00 | | 16 637 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 789 183.00 | 67 481 846.00 | | 70 789 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 172 940.00 | 104 604 406.00 | | 117 172 940.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 9 222 667.00 | 5 742 324.00 | | 9 222 667.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 7 724.00 | -44 317.00 | | 7 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 80 370 705.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 018 890.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 86 389 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 402 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 802 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 009 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 660 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 353 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 864.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 234 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 060 281.00 | |
GE Autres charges | | | 36 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 890 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 912 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 469 049.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 045 624.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 045 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -548 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 363 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152 010.00 | 15 461.00 | | 152 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 571.00 | | | 14 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 581.00 | 15 461.00 | | 167 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 979.00 | 57 141.00 | | 154 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 979.00 | 57 141.00 | | 154 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 602.00 | -41 680.00 | | 12 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 414 569.00 | 2 215 318.00 | | 3 414 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 570 000.00 | 10 752 069.00 | | 16 570 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 125.00 | 976 721.00 | | 1 235 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 334 875.00 | 9 775 348.00 | | 15 334 875.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -268 685.00 | 1 221 112.00 | | -268 685.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 3 145 884.00 | 3 436 430.00 | | 3 145 884.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 9 230 391.00 | 5 698 007.00 | | 9 230 391.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 7 724.00 | -44 317.00 | | 7 724.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 9 222 667.00 | 5 742 324.00 | | 9 222 667.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 986 505.00 | | | 57 986 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 495 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 495 421.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 986 505.00 | | | 57 986 505.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 979 793.00 | | | 979 793.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 12 839 397.00 | 12 839 397.00 | | 12 839 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 582.00 | 91 582.00 | | 91 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 250.00 | 40 250.00 | | 40 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 508 916.00 | 1 508 916.00 | | 1 508 916.00 |
VP Divers | 15 249.00 | 15 249.00 | | 15 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 285.00 | 140 285.00 | | 140 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 243.00 | 1 529 243.00 | | 1 529 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 111 514.00 | 13 111 514.00 | | 13 111 514.00 |