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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 688 380.00 | | 2 688 380.00 | 2 688 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 675 875.00 | | 60 675 875.00 | 60 675 875.00 |
BZ Autres créances | 40 770.00 | | 40 770.00 | 40 770.00 |
CF Disponibilités | 873 889.00 | | 873 889.00 | 873 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 691.00 | | 6 691.00 | 6 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 349.00 | | 921 349.00 | 921 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 597 224.00 | | 61 597 224.00 | 61 597 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 688 380.00 | | | 2 688 380.00 |
CU Autres participations | 57 987 495.00 | | 57 987 495.00 | 57 987 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 740 214.00 | 12 740 214.00 | | 12 740 214.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 408 900.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 274 021.00 | 1 274 021.00 | | 1 274 021.00 |
DG Autres réserves | 38 937 190.00 | 23 602 315.00 | | 38 937 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 808 980.00 | 15 334 875.00 | | 3 808 980.00 |
DK Provisions réglementées | 979 793.00 | 979 793.00 | | 979 793.00 |
DL TOTAL (I) | 57 740 199.00 | 54 340 119.00 | | 57 740 199.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 12 839 397.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 654 958.00 | 40 250.00 | | 3 654 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 880.00 | 91 582.00 | | 194 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 187.00 | 140 285.00 | | 7 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 857 025.00 | 13 111 514.00 | | 3 857 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 597 224.00 | 67 451 633.00 | | 61 597 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 857 025.00 | 13 111 514.00 | | 3 857 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 014 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 014 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 874 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 808 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 254 749.00 | 16 570 000.00 | | 4 254 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 769.00 | 1 235 125.00 | | 445 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 808 980.00 | 15 334 875.00 | | 3 808 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 495 421.00 | | 6 604 369.00 | 59 495 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 423 915.00 | 60 675 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 423 915.00 | 60 675 875.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 495 421.00 | | 6 604 369.00 | 59 495 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 979 793.00 | | | 979 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 880.00 | 194 880.00 | | 194 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 654 958.00 | 3 654 958.00 | | 3 654 958.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 688 380.00 | 2 688 380.00 | | 2 688 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 738 882.00 | | | 12 738 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 770.00 | 40 770.00 | | 40 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 735 840.00 | 2 735 840.00 | | 2 735 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 857 025.00 | 3 857 025.00 | | 3 857 025.00 |