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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 577.00 | 6 539.00 | 38.00 | 6 577.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 625.00 | 73 405.00 | 2 219.00 | 75 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 402.00 | 42 421.00 | 45 980.00 | 88 402.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 073.00 | | 107 073.00 | 107 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 277.00 | 122 366.00 | 635 911.00 | 758 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 437.00 | | 11 437.00 | 11 437.00 |
BZ Autres créances | 11 952.00 | | 11 952.00 | 11 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 606.00 | | 40 606.00 | 40 606.00 |
CF Disponibilités | 412 277.00 | | 412 277.00 | 412 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 394.00 | | 477 394.00 | 477 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 670.00 | 122 366.00 | 1 113 305.00 | 1 235 670.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 429 823.00 | | | 429 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 818.00 | | | 303 818.00 |
DL TOTAL (I) | 736 942.00 | | | 736 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 494.00 | | | 123 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 608.00 | | | 27 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 262.00 | | | 225 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 363.00 | | | 376 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 305.00 | | | 1 113 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 535.00 | | | 312 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 528 437.00 | | 1 528 437.00 | 1 528 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 528 437.00 | | 1 528 437.00 | 1 528 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 548 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 058.00 | |
GE Autres charges | | | 2 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 353.00 | | | 20 353.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 116 971.00 | | | 116 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 131.00 | | | -6 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 181.00 | | | 139 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 819.00 | | | 1 548 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 001.00 | | | 1 245 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 818.00 | | | 303 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 720.00 | | | 22 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 056.00 | | 108 220.00 | 650 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 030.00 | | 547.00 | 486 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 026.00 | | | 164 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 107 673.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 308.00 | 31 058.00 | | 91 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 824.00 | 715.00 | | 5 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 484.00 | 30 343.00 | | 85 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 608.00 | 27 608.00 | | 27 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 264.00 | 115 264.00 | | 115 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 668.00 | 69 668.00 | | 69 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 365.00 | 33 365.00 | | 33 365.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 073.00 | | | 107 073.00 |
UX Autres créances clients | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 494.00 | 59 716.00 | 63 778.00 | 123 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 325.00 | | | 64 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 584.00 | 24 511.00 | 107 073.00 | 131 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 363.00 | 312 585.00 | 63 778.00 | 376 363.00 |