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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
AH Fonds commercial | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 036.00 | 77 483.00 | 1 553.00 | 79 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 043.00 | 111 465.00 | 50 578.00 | 162 043.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 198 689.00 | | 198 689.00 | 198 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 707.00 | 199 648.00 | 811 059.00 | 1 010 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 933.00 | | 46 933.00 | 46 933.00 |
BZ Autres créances | 13 206.00 | | 13 206.00 | 13 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 325.00 | | 50 325.00 | 50 325.00 |
CF Disponibilités | 781 937.00 | | 781 937.00 | 781 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 408.00 | | 894 408.00 | 894 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 115.00 | 199 648.00 | 1 705 467.00 | 1 905 115.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 206 484.00 | | | 1 206 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 372.00 | | | 241 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 451 156.00 | | | 1 451 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 864.00 | | | 46 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 536.00 | | | 65 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 911.00 | | | 141 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 311.00 | | | 254 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 467.00 | | | 1 705 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 236.00 | | | 226 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 014.00 | 42 692.00 | | 968 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 010 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 700.00 | | | 535 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 977.00 | 26 602.00 | | 248 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 337.00 | 16 090.00 | | 183 337.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 521.00 | 28 127.00 | | 171 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 656.00 | 44.00 | | 10 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 864.00 | 28 082.00 | | 160 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 536.00 | 65 536.00 | | 65 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 612.00 | 62 612.00 | | 62 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 918.00 | 63 918.00 | | 63 918.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 198 689.00 | | 198 689.00 | 198 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
UX Autres créances clients | 46 933.00 | 46 933.00 | | 46 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 864.00 | 18 789.00 | 28 075.00 | 46 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 827.00 | | | 27 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 381.00 | 15 381.00 | | 15 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 974.00 | 62 147.00 | 198 828.00 | 260 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 311.00 | 226 236.00 | 28 075.00 | 254 311.00 |