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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
AH Fonds commercial | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 541.00 | 79 201.00 | 2 340.00 | 81 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 683.00 | 131 409.00 | 32 273.00 | 163 683.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 453 685.00 | | 453 685.00 | 453 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 268.00 | 221 310.00 | 1 063 957.00 | 1 285 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 003.00 | | 58 003.00 | 58 003.00 |
BZ Autres créances | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CF Disponibilités | 1 236 351.00 | | 1 236 351.00 | 1 236 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 353.00 | | 1 300 353.00 | 1 300 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 585 620.00 | 221 310.00 | 2 364 310.00 | 2 585 620.00 |
CU Autres participations | 50 520.00 | | 50 520.00 | 50 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 350 456.00 | | | 1 350 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 241.00 | | | 246 241.00 |
DL TOTAL (I) | 1 599 997.00 | | | 1 599 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 075.00 | | | 472 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 717.00 | | | 34 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 153.00 | | | 210 153.00 |
EA Autres dettes | 47 367.00 | | | 47 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 313.00 | | | 764 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 310.00 | | | 2 364 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 892.00 | | | 453 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 707.00 | 49 920.00 | 259 140.00 | 1 010 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 500.00 | | 1 285 268.00 | 34 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 500.00 | | 245 223.00 | 34 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 700.00 | | | 535 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 579.00 | | 4 144.00 | 275 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 428.00 | 49 920.00 | 254 996.00 | 199 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 648.00 | 21 661.00 | | 199 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 948.00 | 21 661.00 | | 188 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 717.00 | 34 717.00 | | 34 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 189.00 | 73 189.00 | | 73 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 257.00 | 94 257.00 | | 94 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 144.00 | 27 144.00 | | 27 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 367.00 | 47 367.00 | | 47 367.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 453 685.00 | | 453 685.00 | 453 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
UX Autres créances clients | 58 003.00 | 58 003.00 | | 58 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 075.00 | 161 654.00 | 310 421.00 | 472 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 444 000.00 | | | 444 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 773.00 | | | 18 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 563.00 | 15 563.00 | | 15 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 826.00 | 64 002.00 | 453 824.00 | 517 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 313.00 | 453 892.00 | 310 421.00 | 764 313.00 |