| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 700.00 | 10 656.00 | 44.00 | 10 700.00 |
AH Fonds commercial | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 277.00 | 76 086.00 | 2 191.00 | 78 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 450.00 | 84 779.00 | 68 671.00 | 153 450.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 182 599.00 | | 182 599.00 | 182 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 014.00 | 171 521.00 | 796 494.00 | 968 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 467.00 | | 38 467.00 | 38 467.00 |
BZ Autres créances | 31 209.00 | | 31 209.00 | 31 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 325.00 | | 50 325.00 | 50 325.00 |
CF Disponibilités | 549 953.00 | | 549 953.00 | 549 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 330.00 | | 671 330.00 | 671 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 344.00 | 171 521.00 | 1 467 823.00 | 1 639 344.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 918 613.00 | | | 918 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 871.00 | | | 287 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 784.00 | | | 1 209 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 686.00 | | | 74 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 887.00 | | | 31 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 466.00 | | | 151 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 040.00 | | | 258 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 823.00 | | | 1 467 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 040.00 | | | 258 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 328.00 | | 124 686.00 | 843 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 968 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 153.00 | | 45 547.00 | 490 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 313.00 | | 19 663.00 | 229 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 862.00 | | 59 476.00 | 123 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 703.00 | 28 818.00 | | 142 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 130.00 | 1 526.00 | | 9 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 573.00 | 27 291.00 | | 133 573.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 887.00 | 31 887.00 | | 31 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 372.00 | 89 372.00 | | 89 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 966.00 | 57 966.00 | | 57 966.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 182 599.00 | | 182 599.00 | 182 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
UX Autres créances clients | 38 467.00 | 38 467.00 | | 38 467.00 |
VB T. V. A. | 24 216.00 | 24 216.00 | | 24 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 686.00 | 74 686.00 | | 74 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 034.00 | | | 44 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 913.00 | | | 61 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VP Divers | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 789.00 | 71 052.00 | 182 737.00 | 253 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 040.00 | 258 040.00 | | 258 040.00 |