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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
AH Fonds commercial | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 540.00 | 81 253.00 | 1 288.00 | 82 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 885.00 | 148 952.00 | 96 934.00 | 245 885.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 363 666.00 | | 363 666.00 | 363 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 451.00 | 240 904.00 | 1 042 546.00 | 1 283 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 497.00 | | 68 497.00 | 68 497.00 |
BZ Autres créances | 51 809.00 | | 51 809.00 | 51 809.00 |
CF Disponibilités | 1 092 893.00 | | 1 092 893.00 | 1 092 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 101.00 | | 16 101.00 | 16 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 110.00 | | 1 233 110.00 | 1 233 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 516 560.00 | 240 904.00 | 2 275 656.00 | 2 516 560.00 |
CU Autres participations | 50 520.00 | | 50 520.00 | 50 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 596 697.00 | | | 1 596 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 101.00 | | | 149 101.00 |
DL TOTAL (I) | 1 749 098.00 | | | 1 749 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 547.00 | | | 355 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 259.00 | | | 53 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 752.00 | | | 117 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 557.00 | | | 526 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 275 656.00 | | | 2 275 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 262.00 | | | 191 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 268.00 | | 88 202.00 | 1 285 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 90 020.00 | | 414 324.00 | 90 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 020.00 | | 1 283 451.00 | 90 020.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 700.00 | | | 535 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 223.00 | | 88 202.00 | 245 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504 344.00 | | | 504 344.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 310.00 | 21 320.00 | 1 726.00 | 221 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 610.00 | 21 320.00 | 1 726.00 | 210 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 259.00 | 53 259.00 | | 53 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 501.00 | 52 501.00 | | 52 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 021.00 | 53 021.00 | | 53 021.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 363 666.00 | | 363 666.00 | 363 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
UX Autres créances clients | 68 497.00 | 68 497.00 | | 68 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 547.00 | 20 252.00 | 335 295.00 | 355 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 528.00 | | | 166 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 714.00 | 43 714.00 | | 43 714.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 101.00 | 16 101.00 | | 16 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 211.00 | 136 407.00 | 363 804.00 | 500 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 557.00 | 191 262.00 | 335 295.00 | 526 557.00 |