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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 445.00 | 31 117.00 | 41 328.00 | 72 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 784.00 | 32 174.00 | 65 610.00 | 97 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 858.00 | | 72 858.00 | 72 858.00 |
BZ Autres créances | 17 626.00 | | 17 626.00 | 17 626.00 |
CF Disponibilités | 670 911.00 | | 670 911.00 | 670 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 297.00 | | 764 297.00 | 764 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 082.00 | 32 174.00 | 829 908.00 | 862 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 186 758.00 | 72 465.00 | | 186 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 557.00 | 364 293.00 | | 511 557.00 |
DL TOTAL (I) | 699 415.00 | 437 858.00 | | 699 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 088.00 | 51 098.00 | | 30 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 838.00 | 19 689.00 | | 20 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 722.00 | 61 935.00 | | 76 722.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 49.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 492.00 | 132 772.00 | | 130 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 908.00 | 570 631.00 | | 829 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 034 599.00 | | 1 034 599.00 | 1 034 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 599.00 | | 1 034 599.00 | 1 034 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 668.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 396 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 395 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 028.00 | 41.00 | | 1 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 028.00 | 41.00 | | 1 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 18.00 | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | 18.00 | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 930.00 | 22.00 | | 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 678.00 | 50 593.00 | | 62 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 995.00 | 1 239 698.00 | | 1 437 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 438.00 | 875 405.00 | | 926 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 557.00 | 364 293.00 | | 511 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 262.00 | | 5 522.00 | 92 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 925.00 | | 4 520.00 | 67 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 280.00 | | 1 002.00 | 23 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 505.00 | 17 668.00 | | 14 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 448.00 | 17 668.00 | | 13 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 838.00 | 20 838.00 | | 20 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 567.00 | 21 567.00 | | 21 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
UX Autres créances clients | 72 858.00 | | | 72 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
VB T. V. A. | 612.00 | | | 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 088.00 | 8 889.00 | 21 199.00 | 30 088.00 |
VI Groupe et associés | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 009.00 | | | 21 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 198.00 | 92 916.00 | 6 282.00 | 99 198.00 |
VW T.V.A. | 41 905.00 | 41 905.00 | | 41 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 492.00 | 109 293.00 | 21 199.00 | 130 492.00 |