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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 735.00 | 1 380.00 | 5 355.00 | 6 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 833.00 | 22 047.00 | 40 785.00 | 62 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 606 980.00 | | 606 980.00 | 606 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 831.00 | 23 428.00 | 659 402.00 | 682 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 092.00 | | 42 092.00 | 42 092.00 |
BZ Autres créances | 41 488.00 | | 41 488.00 | 41 488.00 |
CF Disponibilités | 915 635.00 | | 915 635.00 | 915 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 918.00 | | 1 005 918.00 | 1 005 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 749.00 | 23 428.00 | 1 665 321.00 | 1 688 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 401 910.00 | 463 757.00 | | 401 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 789.00 | 438 153.00 | | 652 789.00 |
DK Provisions réglementées | 5 112.00 | 1 716.00 | | 5 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 912.00 | 904 727.00 | | 1 060 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 818.00 | 587 026.00 | | 496 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 659.00 | 39 630.00 | | 28 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 819.00 | 79 120.00 | | 75 819.00 |
EA Autres dettes | 1 471.00 | 343.00 | | 1 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 408.00 | 706 120.00 | | 604 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 321.00 | 1 610 847.00 | | 1 665 321.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 380 406.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 380 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 391 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 680.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 564 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 564 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 561 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 758 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 508.00 | 173.00 | | 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 508.00 | 173.00 | | 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 557.00 | 181.00 | | 45 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 242.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 396.00 | 1 716.00 | | 3 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 953.00 | 48 140.00 | | 48 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 444.00 | -47 966.00 | | -48 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 544.00 | 31 931.00 | | 57 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 957 203.00 | 1 633 110.00 | | 1 957 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 413.00 | 1 194 957.00 | | 1 304 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 652 789.00 | 438 153.00 | | 652 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 912.00 | | 7 919.00 | 674 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 613 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 056.00 | | 5 679.00 | 1 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 593.00 | | 2 240.00 | 60 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613 262.00 | | | 613 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 748.00 | 12 680.00 | | 10 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 056.00 | 324.00 | | 1 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 691.00 | 12 356.00 | | 9 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 716.00 | 3 396.00 | | 1 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 716.00 | 3 396.00 | | 1 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 659.00 | 28 659.00 | | 28 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 204.00 | 20 204.00 | | 20 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
UX Autres créances clients | 42 092.00 | 42 092.00 | | 42 092.00 |
VB T. V. A. | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 818.00 | 90 813.00 | 357 368.00 | 496 818.00 |
VI Groupe et associés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 208.00 | | | 90 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 397.00 | 39 397.00 | | 39 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 358.00 | 89 076.00 | 6 282.00 | 95 358.00 |
VW T.V.A. | 22 910.00 | 22 910.00 | | 22 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 408.00 | 198 403.00 | 357 368.00 | 604 408.00 |