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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 369.00 | 4 503.00 | 4 865.00 | 9 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 708.00 | 5 560.00 | 29 147.00 | 34 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 679.00 | | 179 679.00 | 179 679.00 |
BZ Autres créances | 116 869.00 | | 116 869.00 | 116 869.00 |
CF Disponibilités | 599 874.00 | | 599 874.00 | 599 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 312.00 | | 899 312.00 | 899 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 020.00 | 5 560.00 | 928 459.00 | 934 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 410 315.00 | 186 758.00 | | 410 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 441.00 | 511 557.00 | | 333 441.00 |
DL TOTAL (I) | 744 857.00 | 699 415.00 | | 744 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 088.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726.00 | 2 811.00 | | 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 094.00 | 20 838.00 | | 6 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 566.00 | 76 722.00 | | 75 566.00 |
EA Autres dettes | 101 215.00 | 30.00 | | 101 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 602.00 | 130 492.00 | | 183 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 459.00 | 829 908.00 | | 928 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 966 733.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 966 733.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 751.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 288 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1 028.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 001.00 | 1 028.00 | | 30 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 98.00 | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 635.00 | | | 32 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 707.00 | 98.00 | | 32 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 705.00 | 930.00 | | -2 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 651.00 | 62 678.00 | | 20 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 283.00 | 1 437 995.00 | | 1 292 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 841.00 | 926 438.00 | | 958 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 441.00 | 511 557.00 | | 333 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 784.00 | | 1 924.00 | 97 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 000.00 | 34 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 000.00 | 9 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 445.00 | | 1 924.00 | 72 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 282.00 | | | 24 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 174.00 | 5 751.00 | 32 364.00 | 32 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 117.00 | 5 751.00 | 32 364.00 | 31 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 240.00 | 28 240.00 | | 28 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 215.00 | 101 215.00 | | 101 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
UX Autres créances clients | 179 679.00 | | | 179 679.00 |
VB T. V. A. | 834.00 | | | 834.00 |
VI Groupe et associés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 088.00 | | | 30 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 510.00 | | | 48 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 525.00 | | | 67 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 550.00 | 299 268.00 | 6 282.00 | 305 550.00 |
VW T.V.A. | 33 372.00 | 33 372.00 | | 33 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 602.00 | 183 602.00 | | 183 602.00 |