| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 735.00 | 3 652.00 | 3 083.00 | 6 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 370.00 | 43 737.00 | 20 632.00 | 64 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 606 980.00 | | 606 980.00 | 606 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 368.00 | 47 390.00 | 636 978.00 | 684 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 033.00 | | 197 033.00 | 197 033.00 |
BZ Autres créances | 98 379.00 | | 98 379.00 | 98 379.00 |
CF Disponibilités | 482 254.00 | | 482 254.00 | 482 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 913.00 | | 783 913.00 | 783 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 281.00 | 47 390.00 | 1 420 891.00 | 1 468 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 995 155.00 | 754 700.00 | | 995 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 126.00 | 440 455.00 | | -38 126.00 |
DK Provisions réglementées | 11 904.00 | 8 508.00 | | 11 904.00 |
DL TOTAL (I) | 970 034.00 | 1 204 764.00 | | 970 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 580.00 | 406 004.00 | | 314 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 99 231.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 904.00 | 6 435.00 | | 8 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 040.00 | 68 127.00 | | 76 040.00 |
EA Autres dettes | 49 980.00 | 11 701.00 | | 49 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 856.00 | 591 500.00 | | 450 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 891.00 | 1 796 265.00 | | 1 420 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 143 923.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 143 923.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 818.00 | |
GE Autres charges | | | 1 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211.00 | 2 572.00 | | 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211.00 | 2 572.00 | | 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 718.00 | 216.00 | | 143 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66.00 | | | 66.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 180.00 | 3 612.00 | | 147 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 969.00 | -1 039.00 | | -146 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 733.00 | 59 922.00 | | 6 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 633.00 | 1 641 136.00 | | 1 276 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 759.00 | 1 200 681.00 | | 1 314 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 126.00 | 440 455.00 | | -38 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 522.00 | | 2 425.00 | 684 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 613 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 580.00 | 684 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 580.00 | 64 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 524.00 | | 2 425.00 | 64 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613 262.00 | | | 613 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 085.00 | 12 818.00 | 2 513.00 | 37 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 516.00 | 1 135.00 | | 2 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 568.00 | 11 682.00 | 2 513.00 | 34 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 508.00 | 3 396.00 | | 8 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 508.00 | 3 396.00 | | 8 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 192.00 | 17 192.00 | | 17 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 980.00 | 49 980.00 | | 49 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
UX Autres créances clients | 197 033.00 | 197 033.00 | | 197 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VB T. V. A. | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 580.00 | 92 037.00 | 222 543.00 | 314 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 423.00 | | | 91 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 030.00 | 36 030.00 | | 36 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 306.00 | 53 306.00 | | 53 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 870.00 | 301 588.00 | 6 282.00 | 307 870.00 |
VW T.V.A. | 45 847.00 | 45 847.00 | | 45 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 856.00 | 228 313.00 | 222 543.00 | 450 856.00 |