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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 593.00 | 9 691.00 | 50 902.00 | 60 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 606 980.00 | | 606 980.00 | 606 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 912.00 | 10 748.00 | 664 164.00 | 674 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 451.00 | | 150 451.00 | 150 451.00 |
BZ Autres créances | 29 375.00 | | 29 375.00 | 29 375.00 |
CF Disponibilités | 762 279.00 | | 762 279.00 | 762 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 683.00 | | 946 683.00 | 946 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 595.00 | 10 748.00 | 1 610 847.00 | 1 621 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 463 757.00 | 410 315.00 | | 463 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 153.00 | 333 441.00 | | 438 153.00 |
DK Provisions réglementées | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
DL TOTAL (I) | 904 727.00 | 744 857.00 | | 904 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 026.00 | | | 587 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 726.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 630.00 | 6 094.00 | | 39 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 120.00 | 75 566.00 | | 79 120.00 |
EA Autres dettes | 343.00 | 101 215.00 | | 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 120.00 | 183 602.00 | | 706 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 847.00 | 928 459.00 | | 1 610 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 271 371.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 271 371.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 187.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 352 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173.00 | 1.00 | | 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173.00 | 30 001.00 | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 140.00 | 32 707.00 | | 48 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 966.00 | -2 705.00 | | -47 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 931.00 | 20 651.00 | | 31 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 110.00 | 1 292 283.00 | | 1 633 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 957.00 | 958 841.00 | | 1 194 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 153.00 | 333 441.00 | | 438 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 708.00 | | 640 203.00 | 34 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 613 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 369.00 | | 51 223.00 | 9 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 282.00 | | 588 980.00 | 24 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 560.00 | 5 187.00 | | 5 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 503.00 | 5 187.00 | | 4 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 716.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 716.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 630.00 | 39 630.00 | | 39 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 703.00 | 18 703.00 | | 18 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
UX Autres créances clients | 150 451.00 | 150 451.00 | | 150 451.00 |
VB T. V. A. | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VC Groupe et associés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 026.00 | 90 208.00 | 365 221.00 | 587 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 622 000.00 | | | 622 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 973.00 | | | 34 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 210.00 | 27 210.00 | | 27 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 938.00 | 182 656.00 | 6 282.00 | 188 938.00 |
VW T.V.A. | 41 073.00 | 41 073.00 | | 41 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 120.00 | 209 302.00 | 365 221.00 | 706 120.00 |