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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AP Constructions | 108 365.00 | 26 674.00 | 81 691.00 | 108 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 194.00 | 875.00 | 1 319.00 | 2 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 269.00 | 40 433.00 | 80 836.00 | 121 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 785.00 | 67 981.00 | 325 804.00 | 393 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 490.00 | | 40 490.00 | 40 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 864.00 | 4 828.00 | 445 036.00 | 449 864.00 |
BZ Autres créances | 48 183.00 | | 48 183.00 | 48 183.00 |
CF Disponibilités | 175 186.00 | | 175 186.00 | 175 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 938.00 | 4 828.00 | 710 111.00 | 714 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 724.00 | 72 809.00 | 1 035 915.00 | 1 108 724.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 312 033.00 | | | 312 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 475.00 | | | 166 475.00 |
DL TOTAL (I) | 484 008.00 | | | 484 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 746.00 | | | 189 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312.00 | | | 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 905.00 | | | 217 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 944.00 | | | 143 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 907.00 | | | 551 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 915.00 | | | 1 035 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 275.00 | | | 411 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 243 616.00 | | 2 243 616.00 | 2 243 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 243 616.00 | | 2 243 616.00 | 2 243 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 264 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 828 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 250.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 069 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 270.00 | | | 20 270.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 307.00 | | | 61 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 772.00 | | | -5 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 045.00 | | | 15 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 264 994.00 | | | 2 264 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 098 519.00 | | | 2 098 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 475.00 | | | 166 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 688.00 | | | 33 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 000.00 | | 76 786.00 | 317 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 041.00 | | 73 786.00 | 158 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 958.00 | | 3 000.00 | 3 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 433.00 | 31 549.00 | | 36 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 433.00 | 31 549.00 | | 36 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 578.00 | 2 250.00 | | 2 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 578.00 | 2 250.00 | | 2 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 578.00 | 2 250.00 | | 2 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 905.00 | 217 905.00 | | 217 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 507.00 | 25 507.00 | | 25 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 415.00 | 37 415.00 | | 37 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
UX Autres créances clients | 444 070.00 | | | 444 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
VB T. V. A. | 41 047.00 | | | 41 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 746.00 | 49 114.00 | 140 632.00 | 189 746.00 |
VI Groupe et associés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 900.00 | | | 69 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 235.00 | | | 46 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 890.00 | 499 263.00 | 6 627.00 | 505 890.00 |
VW T.V.A. | 77 031.00 | 77 031.00 | | 77 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 907.00 | 411 275.00 | 140 632.00 | 551 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 105.00 | | | 18 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
ST Autres comptes | 142 609.00 | | | 142 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 734.00 | | | 51 734.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 688.00 | | | 33 688.00 |
YT Sous‐traitance | 147 925.00 | | | 147 925.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 845.00 | | | 71 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 461.00 | | | 21 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 360 414.00 | | | 360 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 627.00 | | | 219 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 424 206.00 | | | 424 206.00 |