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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 155 000.00 | |
AP Constructions | | | 27 509.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 794.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 591.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 131.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 089.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 206 314.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 88 242.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 16 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 861 797.00 | |
BZ Autres créances | | | 227 999.00 | |
CF Disponibilités | | | 151 062.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 776.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 352 876.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 559 190.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 200.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 243 645.00 | | | 243 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 871.00 | | | -56 871.00 |
DL TOTAL (I) | 192 274.00 | | | 192 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 867.00 | | | 468 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 724.00 | | | 11 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 617.00 | | | 669 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 266.00 | | | 214 266.00 |
EA Autres dettes | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 916.00 | | | 1 366 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 190.00 | | | 1 559 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 957.00 | | 4 481.00 | 350 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 537.00 | | 4 481.00 | 188 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 787.00 | 17 337.00 | | 131 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 787.00 | 17 337.00 | | 131 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 617.00 | 669 617.00 | | 669 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 703.00 | 86 703.00 | | 86 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
UX Autres créances clients | 861 797.00 | 861 797.00 | | 861 797.00 |
VB T. V. A. | 153 945.00 | 153 945.00 | | 153 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 867.00 | 420 869.00 | 47 998.00 | 468 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 373.00 | | | 52 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 987.00 | 72 987.00 | | 72 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 661.00 | 1 097 572.00 | 7 089.00 | 1 104 661.00 |
VW T.V.A. | 123 399.00 | 123 399.00 | | 123 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 193.00 | 1 307 195.00 | 47 998.00 | 1 355 193.00 |