| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AP Constructions | 108 365.00 | 70 020.00 | 38 345.00 | 108 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 374.00 | 2 621.00 | 753.00 | 3 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 798.00 | 59 146.00 | 17 652.00 | 76 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 957.00 | 131 787.00 | 219 170.00 | 350 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 560.00 | | 27 560.00 | 27 560.00 |
BN En cours de production de biens | 46 678.00 | | 46 678.00 | 46 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 902.00 | | 874 902.00 | 874 902.00 |
BZ Autres créances | 211 577.00 | | 211 577.00 | 211 577.00 |
CF Disponibilités | 49 423.00 | | 49 423.00 | 49 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 953.00 | | 1 215 953.00 | 1 215 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 910.00 | 131 787.00 | 1 435 124.00 | 1 566 910.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 173 613.00 | | | 173 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 031.00 | | | 70 031.00 |
DL TOTAL (I) | 249 145.00 | | | 249 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 999.00 | | | 534 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 900.00 | | | 470 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 862.00 | | | 176 862.00 |
EA Autres dettes | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 979.00 | | | 1 185 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 124.00 | | | 1 435 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 808.00 | | | 1 106 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 892.00 | | 10 383.00 | 341 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 318.00 | 7 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 318.00 | 350 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 434.00 | | 8 103.00 | 180 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 458.00 | | 2 280.00 | 6 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 826.00 | 16 961.00 | | 114 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 826.00 | 16 961.00 | | 114 826.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 900.00 | 470 900.00 | | 470 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 958.00 | 55 958.00 | | 55 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
UX Autres créances clients | 874 902.00 | 874 902.00 | | 874 902.00 |
VB T. V. A. | 168 611.00 | 168 611.00 | | 168 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 999.00 | 455 828.00 | 79 171.00 | 534 999.00 |
VI Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 643.00 | | | 47 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 898.00 | 41 898.00 | | 41 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 382.00 | 1 092 293.00 | 7 089.00 | 1 099 382.00 |
VW T.V.A. | 117 218.00 | 117 218.00 | | 117 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 979.00 | 1 106 808.00 | 79 171.00 | 1 185 979.00 |