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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AP Constructions | 108 365.00 | 37 510.00 | 70 854.00 | 108 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 194.00 | 1 313.00 | 880.00 | 2 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 153.00 | 63 667.00 | 68 486.00 | 132 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 170.00 | 102 490.00 | 301 679.00 | 404 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 897.00 | | 71 897.00 | 71 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 952.00 | 7 428.00 | 510 524.00 | 517 952.00 |
BZ Autres créances | 145 614.00 | | 145 614.00 | 145 614.00 |
CF Disponibilités | 114 095.00 | | 114 095.00 | 114 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 169.00 | 7 428.00 | 843 742.00 | 851 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 339.00 | 109 918.00 | 1 145 421.00 | 1 255 339.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 478 508.00 | | | 478 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 454.00 | | | -253 454.00 |
DL TOTAL (I) | 230 553.00 | | | 230 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 632.00 | | | 190 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 166.00 | | | 549 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 408.00 | | | 174 408.00 |
EA Autres dettes | 311.00 | | | 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 867.00 | | | 914 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 421.00 | | | 1 145 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 078.00 | | | 825 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 785.00 | | 10 884.00 | 393 785.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 6 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 404 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 827.00 | | 10 884.00 | 231 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 981.00 | 34 509.00 | | 67 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 981.00 | 34 509.00 | | 67 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 828.00 | 2 600.00 | | 4 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 828.00 | 2 600.00 | | 4 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 828.00 | 2 600.00 | | 4 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 166.00 | 549 166.00 | | 549 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 819.00 | 53 819.00 | | 53 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
UX Autres créances clients | 509 038.00 | | | 509 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
VB T. V. A. | 100 829.00 | | | 100 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 632.00 | 100 843.00 | 89 790.00 | 190 632.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 114.00 | | | 49 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 701.00 | | | 43 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 305.00 | 665 177.00 | 6 127.00 | 671 305.00 |
VW T.V.A. | 113 755.00 | 113 755.00 | | 113 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 867.00 | 825 078.00 | 89 790.00 | 914 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 033.00 | | | 35 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
ST Autres comptes | 160 768.00 | | | 160 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 289.00 | | | 52 289.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 551.00 | | | 39 551.00 |
YT Sous‐traitance | 120 943.00 | | | 120 943.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 273 868.00 | | | 273 868.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 544.00 | | | 37 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 413 814.00 | | | 413 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 329 244.00 | | | 329 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 619 549.00 | | | 619 549.00 |