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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AP Constructions | 108 365.00 | 48 347.00 | 60 018.00 | 108 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 194.00 | 1 752.00 | 442.00 | 2 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 859.00 | 46 879.00 | 15 980.00 | 62 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 875.00 | 96 978.00 | 237 897.00 | 334 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 697.00 | | 70 697.00 | 70 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 662.00 | 10 762.00 | 488 900.00 | 499 662.00 |
BZ Autres créances | 124 894.00 | | 124 894.00 | 124 894.00 |
CF Disponibilités | 42 042.00 | | 42 042.00 | 42 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 774.00 | 10 762.00 | 728 012.00 | 738 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 649.00 | 107 740.00 | 965 909.00 | 1 073 649.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 225 053.00 | | | 225 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 939.00 | | | -68 939.00 |
DL TOTAL (I) | 161 615.00 | | | 161 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 655.00 | | | 328 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362.00 | | | 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 335.00 | | | 339 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 943.00 | | | 135 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 295.00 | | | 804 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 909.00 | | | 965 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 412.00 | | | 615 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 170.00 | | 606.00 | 404 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 900.00 | 334 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 900.00 | 173 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 712.00 | | 606.00 | 242 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 490.00 | 20 916.00 | 26 428.00 | 102 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 490.00 | 20 916.00 | 26 428.00 | 102 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 428.00 | 3 334.00 | | 7 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 428.00 | 3 334.00 | | 7 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 428.00 | 3 334.00 | | 7 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 334.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 335.00 | 339 335.00 | | 339 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 114.00 | 33 114.00 | | 33 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
UX Autres créances clients | 482 747.00 | 482 747.00 | | 482 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 916.00 | 16 916.00 | | 16 916.00 |
VB T. V. A. | 90 505.00 | 90 505.00 | | 90 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 655.00 | 139 772.00 | 188 883.00 | 328 655.00 |
VI Groupe et associés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 125.00 | | | 42 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 389.00 | 24 389.00 | | 24 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 162.00 | 626 035.00 | 6 127.00 | 632 162.00 |
VW T.V.A. | 98 262.00 | 98 262.00 | | 98 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 295.00 | 615 412.00 | 188 883.00 | 804 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 039.00 | | | 34 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
ST Autres comptes | 175 462.00 | | | 175 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 639.00 | | | 54 639.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 60 712.00 | | | 60 712.00 |
YT Sous‐traitance | 199 167.00 | | | 199 167.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100 123.00 | | | 100 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 204.00 | | | 36 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 326 563.00 | | | 326 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 253 460.00 | | | 253 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 541 493.00 | | | 541 493.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |