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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 172 643.00 | 169 655.00 | 2 988.00 | 172 643.00 |
AN Terrains | 14 817.00 | 11 956.00 | 2 861.00 | 14 817.00 |
AP Constructions | 385 594.00 | 334 905.00 | 50 689.00 | 385 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 796.00 | 390 797.00 | 92 999.00 | 483 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 215.00 | 141 089.00 | 5 126.00 | 146 215.00 |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 338.00 | 1 048 402.00 | 216 936.00 | 1 265 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 669.00 | | 218 669.00 | 218 669.00 |
BN En cours de production de biens | 148 166.00 | | 148 166.00 | 148 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107 210.00 | 92 814.00 | 1 014 396.00 | 1 107 210.00 |
BZ Autres créances | 1 934 069.00 | | 1 934 069.00 | 1 934 069.00 |
CF Disponibilités | 588 694.00 | | 588 694.00 | 588 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 749.00 | | 35 749.00 | 35 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 035 556.00 | 92 814.00 | 3 942 742.00 | 4 035 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 300 895.00 | 1 141 216.00 | 4 159 678.00 | 5 300 895.00 |
CU Autres participations | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 677.00 | 355 677.00 | | 355 677.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 284 469.00 | 284 469.00 | | 284 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 568.00 | 35 568.00 | | 35 568.00 |
DG Autres réserves | 1 422 033.00 | 1 280 636.00 | | 1 422 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 068.00 | 461 396.00 | | 358 068.00 |
DL TOTAL (I) | 2 455 814.00 | 2 417 746.00 | | 2 455 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 127.00 | 49 005.00 | | 36 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 127.00 | | 93.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 199.00 | 4 071.00 | | 3 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 655.00 | 1 280 163.00 | | 1 113 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 983.00 | 481 410.00 | | 522 983.00 |
EA Autres dettes | 16 885.00 | 32 012.00 | | 16 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 923.00 | 45 220.00 | | 10 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 703 864.00 | 1 892 007.00 | | 1 703 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 159 678.00 | 4 309 753.00 | | 4 159 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 832 702.00 | | 8 832 702.00 | 8 832 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 832 702.00 | | 8 832 702.00 | 8 832 702.00 |
FM Production stockée | | | 35 417.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 979 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 702 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 280 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 583 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 102.00 | |
GE Autres charges | | | 99 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 480 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 574.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 261.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 10 333.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 16 595.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 300.00 | 21 539.00 | | 20 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207.00 | | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 507.00 | 21 539.00 | | 20 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 007.00 | -4 944.00 | | -18 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 721.00 | 172 178.00 | | 114 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 987 972.00 | 9 386 064.00 | | 8 987 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 629 904.00 | 8 924 668.00 | | 8 629 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 068.00 | 461 396.00 | | 358 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 452 491.00 | 406 808.00 | | 452 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 737.00 | | | 1 244 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 265 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 045 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024 012.00 | | | 1 024 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 273.00 | | | 47 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 038 533.00 | 59 439.00 | 49 570.00 | 1 038 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 312.00 | 54 955.00 | 47 520.00 | 871 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 164 152.00 | 30 102.00 | 101 440.00 | 164 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 152.00 | 30 102.00 | 101 440.00 | 164 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 152.00 | 30 102.00 | 101 440.00 | 164 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 655.00 | 1 113 655.00 | | 1 113 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 885.00 | 16 885.00 | | 16 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 878.00 | | | 12 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 078 919.00 | 3 077 028.00 | 1 892.00 | 3 078 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 700 666.00 | 1 678 021.00 | 22 645.00 | 1 700 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |