| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 184 123.00 | 183 564.00 | 559.00 | 184 123.00 |
AN Terrains | 14 817.00 | 14 817.00 | | 14 817.00 |
AP Constructions | 675 788.00 | 432 185.00 | 243 603.00 | 675 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 685.00 | 495 625.00 | 63 060.00 | 558 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 368.00 | 160 609.00 | 11 759.00 | 172 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 628 673.00 | 1 286 799.00 | 341 874.00 | 1 628 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 333 609.00 | | 333 609.00 | 333 609.00 |
BN En cours de production de biens | 110 707.00 | | 110 707.00 | 110 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 476 292.00 | 66 967.00 | 1 409 324.00 | 1 476 292.00 |
BZ Autres créances | 1 162 413.00 | | 1 162 413.00 | 1 162 413.00 |
CF Disponibilités | 1 016 666.00 | | 1 016 666.00 | 1 016 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 597.00 | | 43 597.00 | 43 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 143 283.00 | 66 967.00 | 4 076 316.00 | 4 143 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 771 956.00 | 1 353 767.00 | 4 418 190.00 | 5 771 956.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 677.00 | 355 677.00 | | 355 677.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 284 469.00 | 284 469.00 | | 284 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 568.00 | 35 568.00 | | 35 568.00 |
DG Autres réserves | 571 947.00 | 898 269.00 | | 571 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 154.00 | 23 679.00 | | 73 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 815.00 | 1 597 661.00 | | 1 320 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 859 087.00 | 1 929 590.00 | | 1 859 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 834.00 | | | 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 060.00 | 869 974.00 | | 937 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 195.00 | 275 222.00 | | 248 195.00 |
EA Autres dettes | 26 079.00 | 13 719.00 | | 26 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 121.00 | 2 788.00 | | 26 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 097 375.00 | 3 091 292.00 | | 3 097 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 418 190.00 | 4 688 953.00 | | 4 418 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 706 721.00 | 1 436 182.00 | | 1 706 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203 510.00 | 253 874.00 | | 203 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 075 455.00 | | 7 075 455.00 | 7 075 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 075 455.00 | | 7 075 455.00 | 7 075 455.00 |
FM Production stockée | | | 8 705.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 163 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 239 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 021 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 296 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 808.00 | |
GE Autres charges | | | 66 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 171 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 15 277.00 | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220.00 | 6 498.00 | | 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 451 000.00 | 332 745.00 | | 1 451 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 451 220.00 | 339 243.00 | | 1 451 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 935.00 | | | 68 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 293 613.00 | 90 822.00 | | 1 293 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 362 548.00 | 90 822.00 | | 1 362 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 672.00 | 248 421.00 | | 88 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 619 522.00 | 6 652 773.00 | | 8 619 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 546 368.00 | 6 629 094.00 | | 8 546 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 154.00 | 23 679.00 | | 73 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 366 471.00 | 294 285.00 | | 366 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 594 212.00 | | 1 328 074.00 | 1 594 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 293 613.00 | 1 628 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 293 613.00 | 1 421 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 123.00 | | | 184 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 387 316.00 | | 1 327 954.00 | 1 387 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 773.00 | | 120.00 | 22 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 240 336.00 | 46 464.00 | 1 286 799.00 | 1 240 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 765.00 | 798.00 | 183 564.00 | 182 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057 570.00 | 45 665.00 | 1 103 236.00 | 1 057 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 606.00 | 42 808.00 | 51 447.00 | 75 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 606.00 | 42 808.00 | 51 447.00 | 75 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 606.00 | 42 808.00 | 51 447.00 | 75 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 808.00 | 51 447.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 937 060.00 | 937 060.00 | | 937 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 756.00 | 99 756.00 | | 99 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 227.00 | 85 227.00 | | 85 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 079.00 | 26 079.00 | | 26 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 121.00 | 26 121.00 | | 26 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
UX Autres créances clients | 1 396 934.00 | 1 396 934.00 | | 1 396 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 358.00 | 79 358.00 | | 79 358.00 |
VB T. V. A. | 36 856.00 | 36 856.00 | | 36 856.00 |
VC Groupe et associés | 489 058.00 | 489 058.00 | | 489 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 510.00 | 203 510.00 | | 203 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 655 576.00 | 265 756.00 | 1 327 220.00 | 1 655 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 862.00 | | | 17 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 203.00 | 17 203.00 | | 17 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636 498.00 | 636 498.00 | | 636 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 597.00 | 43 597.00 | | 43 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 684 313.00 | 2 682 302.00 | 2 011.00 | 2 684 313.00 |
VW T.V.A. | 43 866.00 | 43 866.00 | | 43 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 096 541.00 | 1 706 721.00 | 1 327 220.00 | 3 096 541.00 |