| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182 447.00 | 177 078.00 | 5 369.00 | 182 447.00 |
AN Terrains | 14 817.00 | 14 817.00 | | 14 817.00 |
AP Constructions | 675 788.00 | 404 156.00 | 271 632.00 | 675 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 347.00 | 440 967.00 | 73 380.00 | 514 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 502.00 | 150 965.00 | 10 537.00 | 161 502.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 174.00 | 1 187 983.00 | 408 192.00 | 1 596 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 690.00 | | 293 690.00 | 293 690.00 |
BN En cours de production de biens | 197 720.00 | | 197 720.00 | 197 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 708 967.00 | 35 509.00 | 1 673 458.00 | 1 708 967.00 |
BZ Autres créances | 1 288 726.00 | | 1 288 726.00 | 1 288 726.00 |
CF Disponibilités | 117 896.00 | | 117 896.00 | 117 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 138.00 | | 38 138.00 | 38 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 645 137.00 | 35 509.00 | 3 609 628.00 | 3 645 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 241 312.00 | 1 223 492.00 | 4 017 819.00 | 5 241 312.00 |
CU Autres participations | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 677.00 | 355 677.00 | | 355 677.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 284 469.00 | 284 469.00 | | 284 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 568.00 | 35 568.00 | | 35 568.00 |
DG Autres réserves | 989 345.00 | 1 504 115.00 | | 989 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 077.00 | -164 769.00 | | -21 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 643 982.00 | 2 015 059.00 | | 1 643 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 135.00 | 829 276.00 | | 692 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 393.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 555.00 | 1 355 288.00 | | 1 286 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 488.00 | 456 965.00 | | 344 488.00 |
EA Autres dettes | 32 698.00 | 28 587.00 | | 32 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 962.00 | 7 446.00 | | 17 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 373 837.00 | 2 679 955.00 | | 2 373 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 017 819.00 | 4 695 014.00 | | 4 017 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 210 810.00 | 2 496 765.00 | | 2 210 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 511 219.00 | 622 229.00 | | 511 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 286 310.00 | | 8 286 310.00 | 8 286 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 286 310.00 | | 8 286 310.00 | 8 286 310.00 |
FM Production stockée | | | 32 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 436 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 872 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 449 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 432 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 94 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 573 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 053.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 887.00 | 4 575.00 | | 41 887.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 092.00 | 89 336.00 | | 56 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | 416 900.00 | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 092.00 | 506 236.00 | | 176 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 274.00 | 4 447.00 | | 55 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 274.00 | 4 447.00 | | 55 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 818.00 | 501 789.00 | | 120 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 621 255.00 | 8 852 766.00 | | 8 621 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 642 332.00 | 9 017 535.00 | | 8 642 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 077.00 | -164 769.00 | | -21 077.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 522 890.00 | 660 954.00 | | 522 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 784 791.00 | | 16 468.00 | 1 784 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 085.00 | 1 596 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 085.00 | 1 366 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 447.00 | | | 182 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 555 071.00 | | 16 468.00 | 1 555 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 273.00 | | | 47 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 116 480.00 | 99 814.00 | 28 312.00 | 1 116 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 669.00 | 5 409.00 | | 171 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 811.00 | 94 406.00 | 28 312.00 | 944 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 110 675.00 | | 75 166.00 | 110 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 675.00 | | 75 166.00 | 110 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 675.00 | | 75 166.00 | 110 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 75 166.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 555.00 | 1 286 555.00 | | 1 286 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 343.00 | 132 343.00 | | 132 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 877.00 | 105 877.00 | | 105 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 698.00 | 32 698.00 | | 32 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 962.00 | 17 962.00 | | 17 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
UX Autres créances clients | 1 667 613.00 | 1 667 613.00 | | 1 667 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 354.00 | 41 354.00 | | 41 354.00 |
VB T. V. A. | 45 578.00 | 45 578.00 | | 45 578.00 |
VC Groupe et associés | 200 591.00 | 200 591.00 | | 200 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511 219.00 | 511 219.00 | | 511 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 916.00 | 17 889.00 | 73 193.00 | 180 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 098.00 | | | 26 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 296.00 | 40 296.00 | | 40 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 042 557.00 | 1 042 557.00 | | 1 042 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 138.00 | 38 138.00 | | 38 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 037 722.00 | 3 035 831.00 | 1 892.00 | 3 037 722.00 |
VW T.V.A. | 62 434.00 | 62 434.00 | | 62 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 373 837.00 | 2 210 810.00 | 73 193.00 | 2 373 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |